中铁高新工业股份有限公司.PDF

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-031 中铁高新工业股份有限公司 关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 委托贷款对象：中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团 有限公司、中铁科工集团有限公司之全资子公司中铁重工有 限公司 ? 委托贷款金额：委托贷款资金总额不超过人民币 283,000 万 元；其中，向中铁宝桥集团有限公司提供不超过 126,000 万 元委托贷款、向中铁工程装备集团有限公司提供不超过 127,000 万元委托贷款、向中铁重工有限公司提供不超过 30,000 万元委托贷款 ? 委托贷款期限：不超过三年 ? 委托贷款利率：委托贷款利率为 2.6%年利率 一、募集资金基本情况 公司于 2016 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124 号），核 准公司向中国中铁股份有限公司发行 383,802,693 股股份购买相关 资产；核准公司非公开发行不超过 516,351,118 股新股募集本次发行 股份购买资产的配套资金（以下简称“本次重组”）。 2017 年 3 月 22 日，公司指定的募集资金专项账户已收到本次重 组募集配套资金人民币 5,909,999,985.75 元。2017 年 4 月 18 日， 公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、 中银国际证券有限责任公司、天风证券股份有限公司（以下简称“独 立财务顾问”）与募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储 之三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集 资金专户账户内。 根据本次重组报告书等相关文件，本次重组非公开发行募集配套 资金将用于满足募集资金投资项目需求、补充流动资金及支付本次重 组相关税费等。其中，公司拟以子公司中铁宝桥集团有限公司（以下 简称“中铁宝桥”）为主体实施重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、 城轨交通产业园升级建设项目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目； 拟以子公司中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）为 主体实施超大直径系列盾构/TBM 研发项目、高端装备再制造中心项 目与 TBM 私有云研发项目；拟以子公司中铁科工集团有限公司之全资 子公司中铁重工有限公司（以下简称“中铁重工”）为主体实施铁路 建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目。公司拟以本次重组 募集配套资金人民币不超过 283,000.00 万元向子公司中铁宝桥、中 铁装备、中铁重工发放委托贷款。 二、委托贷款概述 （一）委托贷款的基本情况 根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司拟通过中铁财务有 限责任公司，分别向中铁宝桥发放不超过 126,000.00 万元委托贷款， 用于重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、城轨交通产业园升级建设项 目、中铁新型高速重载道岔研发中心项目的实施；向中铁装备发放不 超过 127,000.00 万元委托贷款，用于超大直径系列盾构/TBM 研发项 目、高端装备再制造中心项目与 TBM 私有云研发项目的实施；向中铁 重工发放不超过 30,000.00 万元委托贷款，用于铁路建设施工装备及 特种起重运输机械制造基地项目的实施。 本次委托贷款用于实施本次重组的募集资金投资项目。公司提供 的委托贷款期限不超过三年，委托贷款利率按