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赤峰市城市基础设施投资开发有限公司
赤峰市城市基础设施投资开发有限公司
公司债券半年度报告摘要
（2016 年）
2016 年 8 月 31 日
一、 重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、
经营和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（）仔细
阅读半年度报告全文。本公司 2016 年 1-6 月的财务报告未经审计。
二、公开发行债券情况
截至 2016 年 06 月 30 日，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小
企业股份转让系统上市或转让，且在半年度报告摘要批准报出日未到期或到期未
能全额兑付的债券共计 2 只，现将信息披露如下：
（一）10 赤城投债/PR 赤峰债
债券名称：2010 年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券
简称：10 赤城投债/PR 赤峰债
代码：1080060.IB/122902.SH
上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所
（二）14 赤城投债/14 赤城投
债券名称：2014 年赤峰市城市基础设施投资开发有限公司公司债券
简称：14 赤城投债/14 赤城投
代码：1480360.IB/124837.SH
上市流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所
三、主要会计数据与财务指标
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年的财务报表进行了审
计，出具了标准无保留意见的审计报告。本公司 2016 年 1-6 月的财务报告及其
对比数 2015 年 1-6 月的财务报告未经审计。公司主要会计数据和财务指标如下：
单位：万元
2016 年 1-6 月/ 2015 年 1-6 月/
指标 同比变动
2016 年 6 月末 2015 年末
总资产 1,678,245.60 1,638,927.12 2.40%
归属于母公司股东的净资产 724,660.20 738,230.35 -1.84%
营业收入 9,065.04 11,658.07 -22.24%
归属于母公司股东的净利润 -5,940.48 -2,532.04 134.61%
经营活动产生的现金流量净额 32,947.13 165,979.88 -80.15%
投资活动产生的现金流量净额 -44,847.91 -14,711.6 -204.85%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,571.26 -24,352.11 -77.12%
期末现金及现金等价物余额 79,697.13 180,795.43 -55.92%
流动比率 1.83
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