办事处行政事业单位往来结算收据自查汇报.docVIP

行政事业单位往来结算收据自查报告 按照财政局关于对我市行政事业单位票据进行清理检查的通知，办事处及时对2003年至2008年从市财政局领购的甘肃省行政事业单位往来结算收据及购买的内部收据使用情况进行了自查，现将自查情况汇报如下; 一、办事处财务自查工作组织情况 从接到通知，由街道主管财务领导负责,由财务有关人员组成自查小组,对单位所有票据进行全面详细的审查核对，对所有票据的购买和使用情况进行彻底清查核实，确保自查工作取得成效。 二、清理检查的内容 （一）、票据领购及购买情况 1、行政事业单位往来结算收据 办事处自2005年到2008年共领购行政事业单位往来结算收据2本，共使用50张，用以单位内部往来 。 2、内部收据 2000年买收据3本，共使用113张，金额46400元，2003年—2005年使用1本0083501—0083550，收费12800元，2005年—2007年使用1本0083551-0083600，收费33600元，2007年—2008年使用1本0083601—0083613，收费11000元，全部属于收取房租款，共上缴财政专户11000元。 三、清理自查的内容 1、票据填列规范，票据使用没有超出规定范围和标准； 2、所有票据都按照规定收费； 3、没有擅自转让，转借，涂改收据票据的情况； 4、单位没有将收费票据作为罚款票据； 5、没有擅自销毁财政专用票据和毁损收费票据和收据的； 6、票据在使用过程中没有串用、丢失、缺页 、错开和开具大头小尾的； 存在的问题 1、财务制度和规章还不够规范健全，不够细化； 2、财务人员素质需进一步提高； 3、票据的管理和保管工作需进一步加强； 4、要不断加强财务人员应履行的财务职责； 五.整改措施 针对办事处财务自查中反映出的问题，办事处财务自查小组认真面对，及时自纠，制定出以下整改摧施： 切合办事处财务实际，严谨健全办事处财务各项规章制度，以便更好地规范管理，严加监督。 2、加强管理形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。 3、由专人妥善保管会计档案，及时归档，合理查档，适时规范销毁。 4、加强会计人员教育和培训工作，保证财务工作的严要求、高标准。 二OO九年三月二十九日 1