德邦聚盈13号集合资产管理计划说明书.PDFVIP

德邦聚盈13 号集合资产管理计划说明书 德邦聚盈13 号集合资产管理计划说明书 2015 年1 月 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资 产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《德邦聚盈13 号集合资产管理计划资产管理合同》（以 下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合 同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不 保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保 证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份 额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、 本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 名称 德邦聚盈13 号集合资产管理计划 类型 集合资产管理计划 目标规模 本集合计划推广期规模上限为50 亿元 ，存续期不设规模上限 集 本集合计划存续期为18 个月。自本计划成立日满18 个月的对应日，如该日为非工作日 合 或无相应对应日的，则顺延至下一工作日。 计 管理期限 管理人可根据集合计划实际运作情况，在本集合计划成立满 12 个月后，提前终止本集 划 合计划，提前终止的，管理人应在管理人网站公告。如果投资标的未能在上述管理期限 基 内变现，则管理期限延期到投资标的变现之日。 本 管理人可视情况决定本集合计划的推广开始和终止时间，本集合计划推广期自推广启动 推广期 信 之日起，不超过【60】个工作日，具体时间安排详见管理人网站公告。 息 封闭期 本集合计划成立后全程封闭 ，封闭期内不办理参与、退出业务。 开放期 不设参与和退出开放期。 份额面值 人民币1.0000 元。 委托人首次参与的最低金额为人民币【100】万元，追加参与的最低金额为人民币【10】 最低金额 万元。 1、参与费率 ：0 % ；2、托管费率 ：【0.05】%/年 ；3、管理费率 ：【2.05】%/年 ；4、 相关费率 业绩报酬 ；5、退出费率：0 %。 本集合计划主要投资于中纺投资发展股份有限公司（代码：600061 ）的非公开发行股票、 投资范围 基金及基金子公司资产管理计划、银行存款、货币市场基金、期限在1 年内的国债、期 限在7 天内的债券逆回购等；各品种投资比例均为总资产的0-100%。 风险收益 本集合计划份额属于高风险的投资品种。 特征 适合推广 本集合计划适合向推广机构的高净值个人客户和机构客户，具有匹配风险承受能力，对 对象 资产流动性需求不高，且认同集合计划投资理念的合格投资者。 1 德邦聚盈13 号集合资产管理计划说明书 当 管理人 德邦证券有限责任公司 事 托管人 兴业银行股份有限公司 人 推广机构 德邦证券有限责任公司 办理时间 在推广期内，投资者在推广机构的工作日内可以参与本集合计划。 办理场所 管理人营业网点或指定网络系统 集