应付会计入职报告.pptVIP

摘 要 （一）简介 （二）岗位职责 （三）总结 （一）简介 ***学历本科。毕业后，南下来到，并在市内一家公司从事财务相关工作，主要管理监督下属分公司日常财务有关人物事、总公司大客户管理、各分公司应收应付管理等。 今年4月有幸进入***这个大家庭。在近2个多月的财务部工作，无论是对于本职岗位还是公司大的环境经历了一个由浅至深的了解；在了解和融入的过程中，对以后在顶海的日子充满期待，并于今天希望得到公司认同并最终加入其中。 （二）岗位职责 1、原材料入库 2、供应商对账 3、安排付款 4、付款单入账 (做账） 5、应付账款账龄分析 6、预付账款跟踪 7、代理采购 1、原材料入库 次月初从ERP系统导出“进货明细表”、“库存调拨明细表”及“采购单价明细表”等原始资料； 从原始资料中整理出“1012”（贵品库）、“1014”（材料库）、“1002”（来料不良库）等库位明细表，并核对“数量”、“单价”等信息。“数量”可与老邓次月初的“*月系统采购及退货资料”相核对，“单价”一般存在一些“0”单价的情况，此可以统计后邮件给各采购，要求采购部门做好补充登记工作。以致，确认好原材料的期间、供应商、数量、单价、金额、库位等； 在同一工作薄中分表分类汇总出系统料入库（1012/1014）、调拨入库以及退货等情况下各个供应商的数量金额以及各表的合计数，确定各供应商应付账款明细表。以致，为入总账准备以及后期对账工作提供依据（后期各表依据一定格式统一汇编入工作薄）； 以整理好的系统料入库汇总表、调拨入库汇总表等汇总表为基础展开U8原材料会计凭证的录入工作。凭证录入完毕之后一定核对U8帐与各汇总表中金额相一致，切实贯彻“账账（实）一致”原则。 2、供应商对账 收到采购邮件过来的各供应商各月的对账单，与整理好的相核对，比较供应商提供各料的数量、单价、金额等； 比对数量时，严格比对库位确认——1012、1014属确认库位； 核对数量金额等之后再与采购提供的不良品扣款确认书（处理书）比较一下，确认相关供应商的不良品扣款正确准确； 对账单与ERP数据核对完之后及时反馈给采购，待采购表示无误可打印确认时再行打印； 打印后再次核对一遍，确认后就对账单按一定规律编辑唯一的编号，此编号并标示在核对无误的相关记录处同时也在对账单上登记； 最后，确认相关月份入库金额并签名，返回相关采购人员。 3、安排付款 审核采购提交付款申请等相关资料，确认对账单金额、采购单、签名、合同、入库单等； 就该申请及时在公共盘中及时登记编排以“H”打头的唯一的编号。如是“预付”单，并集中录入到预付汇总表中（同时核实相关料号、PO）； 审核登记后申请资料放置到指定位置，集中管理； 收到财务文员提示付款邮件后，确认要付款记录所适配的以“H”打头的付款编号，找出对应的付款申请书并核对（供应商、金额、所属期间等），无误后给到财务文员安排付款。 4、付款单入账 收到财务文员附有银行付款凭证的“付款通知书”，及时核对应付和已付（手续费）金额以及付款行等等，确保附件完整准确； 与用友核对，确定相关差异查找原因； 根据整理无误的原始凭证和数据录入会计凭证； 整理原始凭证，摘录用友凭证号并登记在原始凭证以及公共盘的应付汇总表（或预付汇总表）中； 其中模具开模费，尾款付清之后需按发生金额转录到公共盘待摊汇总表。 5、应付账款账龄分析 从用友导出当月“2121”科目下美金、港币和人民币明细账，整理供应商各期发生额(注意币别)，根据付款方式得出账期； 核对当期发生额，配比冲销贷方金额；做对冲的时候，比如三月货款1万美金，发现六月支付三月货款付款只有0.9万。那么0.1万这个差异就要找原因（暂估数量单价与实际不一致、剩余料未入账、分多次付款、还是入账有误等等。账务差异部分需要当月去处理调整）。最后出具正确的账龄分析。 汇总比较与用友余额是否一致。 6、预付账款跟踪 分供应商清理当月预付款，与用友账相核对； 导出ERP进货明细及调拨清单，编制1012、1014、1002出入库明细及1015调拨清单； 待处理料=付款后未收料+(1015量-1015调拨量)+(退货量-补货量) 7、代理采购 物料没有进公司，直接由供应商发货给客户。核对时需要看，应收会计刘姝姝有没有签字，她签字，表示我们已经确认了应收或者收到客户钱。同时，最好还有供应商提供给我们，有客户签收的送货单； 同时做好代理采购入账工作。 （三）总结 工作态度：日常工作中能严格执行公司各项规定和财务规章；切实立足本职岗位，养成并保有认真负责、积极向上、团结合作、开拓进取、精益求精的工作作风。 工作能力：具备牢固的会计专业基础知识，具有一定的会计从业经验。依靠专业知识储备，工作中积极钻研，能很好胜任相关会计岗位。 工作绩效：1、月初及时、无误确认原材