南方小企业商业计划书.docVIP

汉能南方公司 商业计划书 目 录 第一章 公司基本情况 3 第二章 公司架构 4 第三章 工作内容 6 第四章 行业及市场情况 7 第五章 市场运作模式 9 第六章 财务计划 10 第七章 风险控制 12 第八章 实施进度 13 第九章 其它 14 第一 公司基本情况第二章 公司3、部门、人员配置 （1）业务经理 广东、湖南两地作为重点区域，各配置5人，另外三省各配置3人。业务经理在政府关系、客户关系开拓及维护方面具有丰富的经验，同时熟悉光伏行业，并具有一定的专业技术知识。 （2）技术支持人员 支持各地市场人员进行市场开拓，其中技术人员应有电气、结构两个专业人员，计划配置4人。 （3）其他人员 包含财务、法务、行政、人力等专业人员，计划配置4人。 第三章 第章 行业及市场情况 为什么不是绝对过剩？不论是回顾过去，还是展望未来，光伏市场不仅具有高成长性，且需求潜力巨大。回顾历史数据，2000年，全球光伏新增装机不到30万千瓦，而10年之后，2011年全球光伏新增装机是2970万千瓦，增速惊人。 展望未来，虽然2011年全球光伏50GW的产能比需求高出40%，但是按照欧洲光伏产业协会的预测，未来5年全球光伏装机容量将至少增加138.2GW。如果将目光放远至2020年，市场需求潜力更为巨大。欧盟对欧洲的光伏累计装机进行了三种情景的分析和预测，即基本发展模式达到100GW，加速发展模式达到200GW，理想发展模式达到400GW，其结果分别占欧洲电力总需求的4%、6%和12%；美国计划在全国推广40GW太阳能发电系统，光伏发电占比提高到10%；日本计划累计装机容量达到28GW；印度计划累计装机容量达到20GW。这样大的市场容量，现在的产能就是开足马力也赶不及应对。 现阶段行业产能的相对过剩，主要源于需求的阶段性萎缩。光伏还是个不成熟的新兴产业，现阶段还要依靠电价补贴等政策支持产业发展。而自2011年以来，光伏业的主要市场——以德国、意大利为代表的欧洲市场，受欧债危机等因素的影响，纷纷大幅削减光伏上网补贴，直接影响了光伏电站投资的热情，带来光伏市场需求增速的减缓。中国市场虽然2011年同比增长近200%，使我国光伏企业依赖国际市场的销售占比从99%左右降至90%，但由于基数较小，新增装机也不过2GW多，仍是“杯水车薪”。 2、国内市场启动 在我国光伏产业面临欧美“双反”围剿、国外市场急剧萎缩的背景下，国家电网公司出台政策，对适用范围内的分布式光伏发电项目提供免费并网服务。第章 第章 财务计划 序 内容 金额 投入时间 备注 公司组建 1 注册公司 3 初期投入 2 初期投入 3 100 初期投入 4 初期投入 5 房租、水电、网络 50 每年投入 按照500平米办公室计算 6 办公费用 120 每年投入 7 运营开支(杂项) 60 每年投入 业务费用 8 招待费 240 每月投入 9 差旅费 180 每月投入 人力成本 10 人员工资 480 每月投入 按照30人计算 11 交通费 50 每月投入 12 通讯费 24 每月投入 总计 1332 注：每年将根据业务的规模进行调整。 三、收入预算 单位：万元 分类 序 内容 金额 备注 项目补贴 1 国家金太阳补贴 120000 4元/Wp，申报300MWp， 2 上网电价补贴 45000 450MWp并网项目 3 地方财政补贴 2000 4 其他补贴 500 科技、节能等补贴 电站交易 5 电站交易收入 37500 收益0.5元/W，交易450MWp 其他收入 6 EPC业务 2500 收益0.5元/W，建设50MWp 7 组件销售 500 收益0.1元/W，销售50MWp 总计 208000 第章 风险控制”策略打击竞争对手，因而引起公司服务价格波动，进而影响公司收益。 市场泛滥。在国家政策力度越来越大的情况下，3到5年之后会有大量公司涌入到这个行业中来，在市场开拓的过程中可能会遭遇与其他相同公司争夺的恶性竞争。 经营风险 人力成本上升和高素质人才不足。公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。 管理风险 随着公司规模的成长，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。 财务风险 公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要