财务管理主要业务事项相关格式文件.docx

附件2 财务管理主要业务事项相关格式文件附件2-1备用金业务1.定额备用金限额匹配表定额备用金限额匹配表（参考格式）年 月 日序号备用金配备部门或岗位备用金限额（次）备注一、职能部室如材料采购员可依据零星采购计划、采购量、市场价核定。二、项目部室可结合项目工作性质、实际需要、支付环境等核定。三、后勤可按月、周平均现金流综合核定如食堂采购员如野外司机班2.借款单（参考格式）借 款 单（参考格式）年 月 日借款人：所属部室：到期日： 月 日借款金额大写：小写：借款用途备 注是否超限额是 否部室负责人： 管理部室审批人： 财务负责人： 主管领导：3.备用金台账及信用考评201X年备用金台账（参考格式）单位（部室）：个人（姓名）：备用金卡号：单位：元申请日到期日审批金额用途归还或报销金额余额归报日扣缴金额凭证号备注费用项目金额6月30日合计12月31日合计注：就备用金是否超限额审批、超期占用、提交延用审批、被扣缴等情况进行说明。201X年备用金台账及信用考评（汇总）单位（部室）： XXXZ 个人（姓名）：年度信用考评分（级）：单位：元借款日到期日/季末审批金额归还或报销余额扣缴金额是否超限审批超占期（天）未合规使用情况是否延用审批备注信用考评日期金额2月12日2月26日5000.005000.000.00/0无无2月25日1000.004000.000.00/还限期归还3月12日4000.000.000.00/12无无清降额3月12日3月18日3000.003000.000.00/限期7天小计3月31日8000.000.003000.000.00/13/无暂停通报6月30日合计8000.005000.003000.000.00/25无无催还差7月8日8000.005000.003000.003000.00是扣12月31日合计注：汇总台账反映备用金借用、归报、余额、是否超限审批、延用、未合规使用，以及信用考评等信息。备注，就未列应说明事项进行简要说明。信用考评，结合单位管理实际制定考核标准，体现处罚措施。对于逾期无审批借款人或部室考评后给予相应惩处结果。4.备用金扣缴通知单备用金扣缴通知单（参考格式）年 月 日单位：元序号所属部室借款人备用金余额扣缴日扣缴金额备注合计————财务负责人： 会计: 管理部室审批人：5.中央预算单位公务卡强制结算目录中央预算单位公务卡强制结算目录序号公务卡结算项目备 注01办公费指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。02印刷费指单位的印刷费支出。03咨询费指单位咨询方面的支出。04手续费指单位支付的手续费支出。05水电费指单位支付的水电费支出。06邮电费指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。07物业管理费指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。08差旅费指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。09维修（护）费指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。10租赁费指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。11会议费指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。12培训费指各类培训支出。13公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。14专用材料费指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。15公务用车运行维护费指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。16其他交通费用指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。附件2-2 公务接待业务1.年度公务接待费用预算分配表年度公务接待费用预算分配表（参考格式）年序号所属部室公务接待项目预算额度（元）备注合计——编制人：财务部门负责人（签字）：注：备注列对公务接待预算分配依据、方法，以及特殊事项进行说明。此表抄送单位各部室、管理部室（办公室）和纪检审计部门。2.公务接待清单XXX单位公务接待清单（参考格式）年月日接待部室：编号：单位：人/天/元序号公务接待对象公务接待时间公务接待活动项目接待费用接待场所备注单位姓名职称/职务年月日至年月日餐费：住宿：出行用车：单位内部：123外部：：陪同人—合计共人—共天———经办人（签字）：