物资仓储及验收管理办法.docxVIP

附件2神头第二发电厂仓储及物资调剂管理实施细则第一章 总则第一条 为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。第二条 本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。第二章 组织与原则第三条 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。第四条 通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。第五条 管理分工和职责权限： （一）物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责： 1.负责制定和完善物资仓储管理各项工作制度。 2.负责组织审核物资储备定额标准。3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。 4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。 5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。 6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。 7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。 8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理（二级库）工作。 9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。 10.负责建立本单位闲置物资台账，编制闲置物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报送公司物资管理部； （二）生产技术部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责编制本厂物资储备定额标准。 2.负责本厂物资编码工作的配合工作。 3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。 4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。 5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。 （三）财务部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责仓储物资的资金管理。 2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。 3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。 4.负责库存报废物资的财务处理。 （四）物资使用单位在物资仓储管理中主要职责： 1.准确、及时办理物资出入库手续。 2.按要求做好二级库仓储管理工作。 3.配合物资部做好配件养护工作。第三章 管理内容第六条 定义：物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。第七条原则：仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。第八条 物资保管保养按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。 帐、物、卡相符率达到99％以上。易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。 优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成事故。怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上；对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。第九条物资发放物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。出库单由计划员根据批准的计划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求