基金代销系统二期升级版柜台操作.pptVIP

基金代销系统二期升级版柜台操作 主要变化 提供了24小时交易的功能 增加了交易凭证的传票号 解决了跨中心购买基金问题 调整了修改客户资料交易 调整了交易菜单 提供了净值输出打印功能 提供了余额查询打印功能 交易菜单 交易菜单-账户管理 交易菜单-账户管理 交易菜单-查询 交易菜单-打印处理/定期定额 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 开客户资料（3851） 个人客户录入：地址、邮编、电话、风险承受能力（采集《问卷》评价结论）、对账单寄送方式、出生日期。 机构客户录入：地址、邮编、电话、对账单寄送方式、法人代表姓名、经办人姓名、经办人证件种类、经办人证件号码。 账户管理 开客户资料（3851） 打印并审核《中国农业银行客户资料登记表》，交投资者签字确认，加盖银行业务章和操作员名章，银行将机构投资者法人授权委托书及《中国农业银行客户资料登记表》第一联、《个人客户风险承受能力评估问卷》留存，《中国农业银行客户资料登记表》第二联连同金穗借记卡、证件和资料交还客户。 账户管理 账户管理 账户管理 销客户资料（3852） 个人客户录入：投资者姓名、证件种类、证件号码。 机构客户录入：机构名称、证件种类、证件号码、经办人姓名、经办人证件种类、经办人证件号码。 账户管理 账户管理 销客户资料（3852） 打印并审核《销客户资料》电子凭证，交投资者签字确认，加盖业务受理章和操作员名章，银行将客户提供的证明文件的复印件、机构客户法人授权委托书及《销客户资料》电子凭证第一联留存，第二联连同金穗借记卡、证件和资料交还客户。 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 修改普通客户资料（3853） 个人客户录入：地址、邮编、电话、风险承受能力（采集《问卷》评价结论）、对账单寄送方式、出生日期。 机构客户录入：地址、邮编、电话、对账单寄送方式、法人代表姓名、经办人姓名、经办人证件种类、经办人证件号码。 账户管理 修改普通客户资料（3853） 打印并审核《客户资料登记表》，交客户签字确认，加盖业务受理章和操作员名章，《客户资料登记表》第一联留存，个人客户的《评估问卷》及机构客户的法人授权委托书、营业执照复印件、经办人员身份证件复印件分别作为《客户资料登记表》附件；《客户资料登记表》第二联连同金穗借记卡、证件和资料交还客户。 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 打印并审核《中国农业银行客户资料登记表》，交投资者签字确认，加盖业务受理章和操作员名章，银行将机构投资者法人授权委托书及《中国农业银行客户资料登记表》第一联留存，第二联连同金穗借记卡、证件和资料交还客户。 账户管理 修改重要客户资料交易只用于修改户名、证件种类、证件号码三项重要数据。 当借记卡资料里的上述信息与基金客户资料里的信息不一致时，可以用上述交易修改。 户名和证件种类、证件号码不能同时修改。 当出现户名不一致同时身份证号码也需升位的情况，系统只修改户名，如要进行身份证号码升位，需再次进行交易。 账户管理 账户管理 账户管理 打印并审核《中国农业银行代理开放式基金换卡申请受理书》，交客户签字确认，加盖业务受理章和操作人员名章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡、证件和资料一并交还客户。 如老卡已销卡，换卡时会报1002错误，此时应通过主管授权的方式办理换卡业务。 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 概念说明 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 账户管理 风险匹配 风险匹配 风险匹配 风险匹配 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 业务处理 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 定期定额 查询 查询 查询 查询 查询 查询 查询 查询 查询 打印处理 打印处理 打印处理 取消和撤单的区别 取消是因交易做错等原因，由柜员发起的，用来