工银瑞信货币市场基金基金合同.PDFVIP

工银瑞信货币市场基金 基金合同 工银瑞信货币市场基金 基金合同 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇〇六年二月 工银瑞信货币市场基金 基金合同 目录 一、前言1 二、释义2 三、基金的基本情况4 四、基金份额的发售与认购5 五、基金备案6 六、基金份额的申购、赎回与转换 7 七、基金合同当事人及其权利义务 12 八、基金份额持有人大会18 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 24 十、基金托管26 十一、基金的销售27 十二、基金份额的注册登记27 十三、基金的投资28 十四、基金的融资34 十五、基金的财产35 十六、基金财产估值36 十七、基金费用与税收38 十八、基金收益与分配40 十九、基金的会计与审计41 二十、基金的信息披露42 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 45 二十二、违约责任47 二十三、争议的处理48 二十四、基金合同的效力48 二十五、其它事项49 工银瑞信货币市场基金 基金合同 一、前言 （一）订立工银瑞信货币市场基金基金合同（以下简称“本基金合同”）的目的、依据 和原则。 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范工银瑞信货币市场基 金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）和其他有关法律法规及规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 （二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集，并经中 国证监会批准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。 （三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基 金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为 准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依 本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当 事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、 本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 3- 1 工银瑞信货币市场基金