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北京利尔高温材料股份有限公司 产成品收发ERP系统输入流程 一、直销产品（交货即结算）ERP系统输入流程 （一）自产直销产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程 ERP系统操作简述：先填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制“发货签回单”。 ERP系统单据（发货单）流程图： 营销部（外贸部）统计员依据送货单（外贸部报关单）、出库单、磅单、运输协议、销售合同填制“发货单”、保存并审核。同时将上述单据送到财务部应收会计。 ERP系统单据（销售出库单）流程图： 各生产厂统计员依据出库单点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。 ERP系统单据（发货签回单）流程图： 客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。 （二）外购产品ERP系统输入流程 1、外购直销产品直发客户现场（或海关） ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；然后填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”，收货物后填制“发货签回单”。 ERP系统单据（到货单）流程图： 采购部依据纸质入库单、客户经理签字回单（或外贸部报关单）填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写为货物接收客户），保存并审核。 ERP系统单据（采购入库单）流程图： 采购部依据客户经理签字回单（或报关单），点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存，将纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单递交财务部应付会计。财务部应付会计依据纸质入库单（含采购价格）、客户经理签字回单（或报关单）和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。 ERP系统单据（发货单）流程图： 营销部（外贸部）统计员依据客户经理签字回单（或报关单）填制“发货单”、保存并审核。 ERP系统单据（销售出库单）流程图： 营销部（外贸部）统计员依据客户经理签字回单（或报关单）点击“生单”中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，同时将上述单据送到财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。 ERP系统单据（发货签回单）流程图： 客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击确定生成“发货签回单”并保存。 2、外购直销产品直发公司 ERP系统操作简述：先填制采购“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”；然后填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”；收货物后填制“发货签回单”。 ERP系统单据（到货单）流程图： 采购部依据供应商送货单、纸质入库单、磅单填制“到货单”（“到货单”的“使用单位”一栏应填写营销部外购库或外贸部仓库），保存并审核。将供应商送货单、纸质入库单（含采购价格）、磅单递交财务部应付会计。 ERP系统单据（采购入库单）流程图： 营销部依据纸质入库单（不含采购价格）点击生单中的“采购到货单（蓝字）”生成“采购入库单”并保存；财务部应付会计依据采购部递交单据和采购合同查看“到货单”，审核“采购入库单”。 ERP系统单据（发货单）流程图： 营销部（外贸部）统计员依据送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）填制“发货单”、保存并审核。 ERP系统单据（销售出库单）流程图： 营销部（外贸部）统计员依据出库单点击生单中的“销售生单”，生成“销售出库单”,核对无误后并保存，将送货单、出库单、磅单、运输协议、销售合同（外贸部报关单）递交财务部应收会计。财务部应收会计依据营销部（外贸部）递交的单据查看“发货单”并审核“销售出库单”。 ERP系统单据（发货签回单）流程图： 客户经理（外贸部跟单员）点击增加，在“签回单参照发货单”中核对销售产品数量和价格，点击“确定”生成“发货签回单”并保存。 二、直销产品(使用后结算)的ERP系统输入流程 (一）自产产品（含东北加工厂）ERP系统输入流程 ERP系统操作简述：先填制调拨单，根据调拨单生成其他出库单和其他入库单；再填制“发货单”，根据“发货单”生成“销售出库单”。 ERP系统单据（调拨单）流程图： 各生产厂统计员依据出库单填制“调拨单”并保存；营