供应商交票及开票流程.doc

2010年5月1日收票、开票新流程正式启用 供应商自助交票注意事项需知 1、设置三个收票箱用，前来我司交票的供应商，可自行投递到任意一个箱中。 2、投递结算发票附件须知 1.2.1 专用发票严格按照发票管理办法规定开具：　（一）项目齐全，与实际交易相符　（二）字迹清楚，不得压线、错格　（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章 　（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具 （五）2010年起开票日期不能超过180天，请供应商在130日内交票　　对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票.汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》（附件2），并加盖财务专用章或者发票专用章 1.2.2自行检查对账单明细单内容 （一）必须按我司系统版本打印 （二）在对账单上设置页码，如对账单共有5张，第一张页码显示“1/5”，第二张显示“2/5”……..以此类推 （三）对账单每一页都必须盖公章或财务章，头尾两页设有“供应商盖章处”，请在该处盖公章或财务章，中间的每一页也必须盖，不得盖骑缝章 1.2.3请注意不同合作方式收取附件的要求 供应商类型 结算附件要求 购销/代销供应商 发票及清单/对账单/发票录入单 联营/租赁供应商 发票（收据）及清单/对账单/发票录入单 自采供应商 发票及清单/对账单/发票录入单/验收单/订单/收款银行帐号/自采付款申请表/自采合同审批表（这两项由采购提供） OLE供应商 发票及清单/对账单/发票录入单 MCIS3.0和MCIS3.2系统供应商 发票及清单/对账单/发票录入单/验收单/订单 3、对于没有按以上事项操作我司将有权退票处理 供应商交票附件整理需知（包括邮寄发票及现场交票）： 每一份单据折角 再对折成一半 增值税发票及发票销货清单两边撕掉 不同类型按下面顺序排好： 大综超FAS系统单据：发票录入明细、增值税票或收据、对账单 OLE－FAS系统单据： 发票录入明细、增值税票或收据、对账单、验收单退货单附件 MCIS旧系统单据：发票录入明细、增值税票或收据、对账单、验收单退货单附件（可投递或直接交给收票窗口） 自采单据：自采付款申请表、自采合同审批表、增值税票及清单、对账单、验收单、订单、收款银行帐号（可投递或直接交给收票窗口） 每一份整理完后用回形针或燕尾夹夹好 拿结算提供的拉杆文件袋装投递进相应的收票箱内 对于没有按以上事项操作我司将有权退票处理 （完）