直营店铺财务制度.ppt

门店存货管理的阶段目标 阶段 1 阶段 2 阶段 3 款号准确 颜色准确 配码准确 盘点计划建议 1、盘点前的准备及注意事项 ①在盘点日的前一天，负责人必须先做好盘点相关的准备工作和计划（以书面的形式），应划分好区位、编号、 人员编组以及相关的办公用品（笔、计算器）准备，相关表格（ 盘点表要编页码并对一些事项进行备注）准备； 控制整个盘点进程；确认盘点结果、数据。 ②盘点前涉及到未处理的单据必须进行核实并处理； ③货品必须事先整理； ④盘点时间尽量避免作业进出库（门店销售除外）；如有特殊需要进出库的应做好登记； ⑤负责人对参于盘点人员进行所负责区域范围的告知并进行相关事项说明，实行专人负责，责任到个人； ⑥盘点填写数据要工整，清淅；⑦盘点过程必须真实，准确，不得弄虚作假。 ⑧录盘点单是要细心，防止如错导致窜码。 （二）、 盘点方式 1、 初盘、复盘、 监盘三遍盘点相结合的盘点方式；初盘人员应盘点到具体明细（包括款号，颜色，尺码，数 量，行/页小计及区域/类别总计）；复盘人员只需要盘点到总数即可（包括款号，色系，数量，排/页小计及区域 /类别总计）；监盘人员将把初盘与复盘的数据进行核对，对于有差异的部分进行重新盘点，以实物数量为准。 2、按类别盘点：分为鞋服配进行分类盘点； ㈢、盘点技巧 ①事先准备好笔、盘点表以及计算器； ③盘点时由 两人一组， 一人盘点,一人记录做好数量每行每页小合计以及区域数量总计，并注意复盘以避免登记 错误； ④盘点采用初盘、复盘及监盘方式，以求盘点工作的正确性,形成一对一的责任； ⑤初复盘完毕后，相关盘点人员进行签名确认后交于监盘人员进行数据复核；监盘人员对于核对好的商品库并交 由数据统计人员整理统计。 ⑥盘点时初盘与复盘采用不同颜色的进行更改，并且签字；对于已复盘的库位进行标识（已复盘字样）； ㈣、盘点结果录入 1、录入人员按照《手工盘点表》进行录入，录入完毕后并核对总数量确认； 2、如有发现录入数据与手工盘点表数据核对有差异的进行修改，必须及时查明原因并修改（款号输错 、重复录 入 、漏输 ），直到正确为止；并确认同步上传 ； 3、盘点完数据输入系统中，上传数据汇总至财务，由财务确认盘点差异。如有差异，与店铺负责人或督导沟通， 核对差异原因。解决问题。 盘点常见问题 盘点前 1.盘点前没有将货品整理排序（货号、颜色、配码）。 2.货品整理过程中没注意空鞋盒的问题。 3.没有划分区域并按区域分配人员以致出现问题无法追究责任。 盘点中 1.手工盘点单书写潦草，影响复盘及录单。 2.初盘不细心，特别是一些服装与包袋上的货号配码并不相匹配， 盘点人员没有按标牌进行盘点。 3.由于盘点过程中销售仍然在进行，盘点人员没有对销售及调拨 货品在盘点单上进行标记，影响复盘准确性。 盘点后 1.盘点过没对单据进行整理和汇总或数据汇总错误，一些修改的 数据没有做明显标记。 2.单据核对过程中对于有疑惑的数据没能及时跟进核实。 3.录盘点单时不细心，是导致窜码的原因之一。 关于手工票据的提交要求 为了更及时的核对各商场专柜人员对于录入ERP数据的准确性，现财务部对各商 场专柜及临时特卖场所开具的手工销售票据提出如下要求： 1、每星期五按时上交销售小票，邻近几个商场可以协商轮流代交，节省成本以及店铺人手不够的调整； 2、当天实际销售与系统上金额不同的，例如当天晚上闭店来不及输单的，将此单销售额录到隔天系统上，应在系统上及小票上备注清楚，便于上交小票核对； 3、汇总当天营业额时，应根据小票上的每笔金额汇总，而不是应付了事，直接从系统上抄下来；这样有利于发现当天有无销售差异； 4、根据各专柜的正确情况，可以申请在半个月甚至一个月上交小票，前提是小票录入系统上的正确率达到100%；（例如嘉信茂可以半个月上交一次） 5、周五上交小票时遇到月底时，允许次月一号再上交本月所有小票并联系财务朱灵敏，务必次月1号上交到财务，做好数据汇总，达到数据准确率； 6、作废的小票，不能私自撕毁，小票应保留联号，并在右上角写上作废两个字； 7、办理离职交接时，负责人之间应交接好小票上交事项。 对于以上事项，若有特殊情况的，应向财务朱灵敏交接清楚，否则会作出经济上 相应的惩罚。 门店每日完成 营业前：1.将前一日销售款项与系统销售数据进行核对（如不一致应及时找出原因上报财务人 员），核对准确无误后及时将款项存入银行；并按要求填写“每天销售