T3-用友通普及版年结流程.pptVIP

一、年结流程图 二、年结前准备 二、年结前的准备 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 四、年结后的对账 四、年结后的对账—总账 五、年结常见问题(一) 五、年结常见问题(二) 五、年结常见问题(三) T3-用友通普及版 年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 开始 结束 建立年度账 供销链：指业务通+核算 总账结转 核算结转 1、 各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、核算模块12月份期末处理并月结 (5)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 2 3 4 5 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理，结转上年核算数据和总账数 据 新年度 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认