歌尔股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-028 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前 “歌尔转债” （债券代码：128009）转股价格：26.23 元/股 调整后 “歌尔转债”转股价格：13.04 元/股 转股价格调整起始日期：2017 年4 月28 日 歌尔转债不停止转股 歌尔股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）于2014 年12 月12 日向 社会公开发行了 2,500 万张可转换公司债券(债券简称：歌尔转债，债券代码： 128009)，根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，歌尔转债在本次发行之 后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 （不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/ （1+n）； 增发新股或配股：P1= （P0+A*k）/ （1+k）； 两项同时进行：P1= （P0+A*k）/ （1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1= （P0-D+A*k）/ （1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、 调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的 转股价格执行。 公司将于2017 年4 月27 日（股权登记日）实施2016 年度权益分派方案，根据 上述规定，歌尔转债的转股价格将于2017 年4 月28 日起由原来的26.23 元/股调整 为13.04 元/股。调整后的转股价格自2017 年4 月28 日起生效。 本次权益分派实施期间，歌尔转债不停止转股。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日