正奇租赁二期资产支持专项计划2017年度第2期季度资产管理.PDFVIP

正奇租赁二期资产支持专项计划 2017 年度第 2 期季度资产管理报告 正奇租赁二期资产支持专项计划 2017年度第2期季度资产管理报告 一 、 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、 《证券 公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、 中国证券 投资基金业协会出具的《资产支持专项计划备案确认函》及其他有 关规定制作。 本报告中关于正奇租赁二期资产支持专项计划的数据由安徽正 奇融资租赁有限公司提供， 专项计划账户的资金数据由招商银行股 份有限公司提供并确认。 正奇租赁二期资产支持专项计划于2016年6月23日正式成 Jι 。 报告期间：2017年1月13日至2017年4月14日。 当期权益登记日：2017年4月28日。 当期兑付日：2017年5月2日。 二、 专项计划基本情况 正奇租赁二期资产支持专项计划2017年度第2期季度资产管理报告 7,750.67元， 活期存款利息于2017年3月21日结息入账。 2017年1月13日－2017年4月14日托管账户 “ 东兴证券股份有 限公司正奇租赁二期资产支持专项计划” 支出共计76,945,712.94 元， 其中支付兑息款76,895,444.59元， 支付管理费50,000.00元， 支付 银 行汇划结算费268.35元。 截至2017年4月14日， 托管账户余额：58,235,774.73元。 七、 各档次资产支持证券的本息兑付情况 本专项计划第 四期收益分配， 将于2 0 17年4月24日公告、 2017年5月2日完成兑付。 优先A级本期将分配收益1,549,800.00 元 ， 分 配本金53,751,600.00 元， 优先B级本期将分配收益 1,299, 800.00元， 分配本金0元 ， 优先C级本期将分配收益 , 1 518,900.00元， 分配本金0元。 详细情况请参考《东兴证券股份有限 公 司关于正奇租赁二期资产支持专项计划第4期收益分配 的公告》。 ‘’lli,.. 、 八、 管理人以自有资金或其管理的资产管理计划、 其他客 户资产、 证券投资基金等认购资产支持证券的情况 元。 九、 其他事项 本报告期内原始权益人持续经营， 未发生违反合同约定、 损害