湖南汉森制药股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情.PDF

湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告 湖南汉森制药股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司将2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况以及前期使用及结余情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]509 号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用 网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 19,000,000.00 股，发行价格为每股 35.80 元, 向社会公开发行人民币普通股 19,000,000.00 股，募集资金总额为人民币680,200,000.00 元，扣除此次支付的承销 保荐费人民币 13,000,000.00 元( 本次募集资金之前已支付承销保荐费人民币 2,000,000.00 元)后的余额人民币 667,200,000.00 元，另扣除已支付的承销保荐费人 民币2,000,000.00 元及其他上市发行费用人民币7,907,600.00 元后，此次发行所募集 资金净额为人民币657,292,400.00 元。上述募集资金于2010 年5 月14 日到位，业 经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字(2010)第1031 号《验 资报告》。截至2015 年 12 月31 日止，募集资金结余19,242,417.18 元，业经中审 众环会计师事务所 （特殊普通合伙）鉴证，并出具了众环专字 （2016 ）1160019 号《关 于湖南汉森制药股份有限公司2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。 2、募集资金使用和结余情况 （1）募集资金使用情况 （单位：人民币元） 募集资金账户使用和结余情况 金额 本年度发生额 1、募集资金净额 657,292,400.00 - 1 湖南汉森制药股份有限公司募集资金存放与使用情况报告 2、四磨汤口服液技改工程项目使 285,545,853.82 用 3、旧车间GMP 改造 36,305,631.20 4,657,288.41 4 、补充流动资金 30,000,000.00 5、银行手续费 15,175.46 1,212.87 6、利息收入 53, 503,746.36 220,672.03 7、投资收益 412,328.77 8、收购云南永孜堂股份 282,000,000.00 9、设立汉森健康产业（湖南）有 62,537,226.72 限公司 10、募集资金专户期末余额 14,804,587.93 二、募集资金存放和管理情况