采购控制计划程序.doc

CGZD-004采购计划控制程序 采购计划控制程序 1??目的 为编制采购计划，配合公司采购计划管理制度的推行，特制定本程序。 2??适用范围 本公司采购计划的制定，除另有规定外，悉依本程序处理。 3．采购计划的编制 3.1?编制采购计划的作用： (1)预估用料数量、交期，以防止断料。 (2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。 (3)配合生产、销售计划的顺利达成。 (4)配合公司资金运用、周转。 (5)指导采购工作。 3.2?编制采购计划的依据： 制订采购计划时，应考虑经营计划、物品需求部门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。对经营活动的急需物品，应优先考虑。 3. 3?采购计划的种类： (1)年度采购计划。根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析和收集的基础上，依据往年历史数据的对比情况，权衡所制订的计划。 (2)月度采购计划。在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测、市场行情等所制订的当月采购计划。 (3)日采购计划。在对月度采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物品的汇总，经审核后制订的采购计划。 (4)日常经营需求计划。根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况，各部门向采购部报送的日采购需求计划。 3. 4?采购申请的提出及审批权限： (1)采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应商(参考)、交货期、送货方式等。 (2)各种物品采购申请的提出及审批权限的相关规定如下表所示。 采购申请的提出及审批权限的规定表 物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人 工程项目所需采购的材料、设备等 项目负责人 依据合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单 部门负责人 或授权人 工程副 总经理 日常经营所需的材料、设备等 各部门 经营需求、加工要求 部门负责人 或授权人 经营副 总经理 工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等 使用部门 月初提出采购申请 部门负责人 或授权人 相关主 管领导 经营、办公等需要 的大件设备和工具(属于固定资产投资类) 使用部门 在年初编制固定资产采购申请 总经理 普通办公用品、劳保用品等 综合办公室 根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请 部门负责人 或授权人 总经理 常备用料 采购计划专员(由库房管理员配合) 日常领料情况、库存情况 各部门 经理 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等 技术中心 根据需求时间提出月度或日采购申请 部门负责人 或授权人 技术副 总经理 (3)上表所列各类物品如在年度预算外或超过年度预算，按超预算的审批程序办理，最终审批人为总经理。 (4)采购申请表应注明材料的名称、规格与型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家(参考)、交货期、是否直发现场(若直发现场，应注明地址)。 (5)部门负责人或授权人审核本部门的采购申请表时，应检查采购申请表的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。 (6)经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请表的各栏填写是否清楚，是否符合合同内容，是否在预算范围内，是否有相关负责人的审批签字，以及是否在审批范围内等。 3.5?编制采购计划的步骤： 3.5.1?明确销售计划。 (1)企业于每年年底制定次年度的营业目标。 (2)市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度的销售计划。 3.5.2?明确生产计划。 (1)生产部根据销售预测计划，以及本年度年底预计库存与次年度年底预计库存，制订次年度的生产预测计划。 (2)物控人员根据生产预测计划、物料清单、库存状况，制订次年度的物料需求计划。 (3)各单位根据年度目标、生产计划、预估次年度各种消耗物品的需求量，编制预估计划。 3.5.3?编制采购计划。 (1)采购部汇总各种物料、物品的需求计划。 (2)采购部编制次年度采购计划。 3.5.4编制采购计划时，应注意以下所列事项： (1)采购计划要避免过于乐观或保守。 (2)企业年度目标达成的可能性。 (3)销售计划、生产计划的可行性和预见性。 (4)物料需求信息与物料清单、库存状况的确定性。 (5)物料标准成本的影响。 (6)保障生产与降低库存的平衡。 (7)物料采购价格和市场供需可能出现的变化。 4．采购计划的管理 4.1?采购计划由采购部根据审批后的采购申请表制订，日采购计划由采购部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总经理批准执行，年度采购计划需报请公司总经理审批。 4.2?采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。 4.3?采购计划专员应审查各部门申请采购的物品是否能由现有库