003出纳员岗位职责.docVIP

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003出纳员岗位职责

出纳员岗位职责 1、建立健全各种原始记录,确保原始凭证的真实完整,正确清晰,及时健全财务核算资料; 2、严格控制各项费用支出,凡各部门需要的办公费及其它费用经会计审核,经总经理审批签字后方可报销; 3、现金日记帐要按经济业务发生的顺序逐笔逐日登记,每日盘点库存现金,做到日清月结,帐、款相符; 4、现金支票由出纳员保管和签发,现金出纳员对签发的现金支票、转帐支票付全部责任; 5、大、小财务印章由出纳员、会计分别保管,不得由一个人经手; 6、为了加强对现金工作诉监督、财务负责人要定期或不定期对库存现金进行检查,发现问题及时解决处理; 7、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,并祥细清点() 8、库存现金不能超过银行规定限额,超过部份要及时存入银行,不得以白条抵库存现金,更不得任意挪用现金。 9、严格控制签发空白支票,如因特殊情况签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明时期、收款单位的名称、款项用途和规定限额,并及时清理,逾期未用的转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”章,与存根一并保存。 10、根据与办理完的收、付款凭证,登记现金和银行存款日记帐,并结出余额,现金的帐面余额要和库存现金核对相符,做到日清月结。银行存款的帐面余额及时与银行对帐单核对,对于未达款项,要及时查寻,要及时掌握银行存款余额,不准签发空白支票,不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 11、完成财务部主管交办的其它工作。 -

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