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第六部分 财务与经济效益 第一章 项目投融资 一、项目投资计划 项目投资 总投资 4000万元 年度/内容 项目实施阶段 投资额度 资金主要用途 2012年 企业创建阶段，企业创建阶段，完成公司注册及建立实验室，设备购买，完成企业的融资和筹建工作； 180万 公司注册及建立实验室，实验成本，设备购买，企业筹建 2013年 企业孵化阶段， 申请省药监局II类体外诊断试剂许可证，完成人员招聘，产品研发规划，抗体筛选，芯片制备，完成人员招聘，产品研发规划； 320万 增加人员，工资发放，实验消耗品，实验外协费，差旅费，会议费，管理费 2014年 企业完善阶段， 1代产品完成最终实验，进入小试和中试阶段，实现销售，并开始和风投商谈融资事宜；研制II代芯片和QCM设备完善，申请II代产品体外诊断试剂许可证； 1300万 人员扩编，人工成本，检测费用，信息费，差旅费，设备改进，更多产品研发，建立净化车间/筹建生产基地，融资 2015年 公司孵化成熟，扩张阶段，完善公司的财务、市场规划、人员扩编，完成第一轮融资，销售网络扩大销售； 1000万 产品批量进入市场，根据客户反馈和市场需求对产品进一步改进；生产基地运转起来，开始生产；建立产品售前和售后服务支持体系；生产基地建设 2016年 项目完成，公司推广新产品，开发国际市场。筹划上市 1200万 项目产品进入市场成长期，生产基地加速运转，达到设计生产能力；新产品进入导入和推广；开发国际市场；筹划上市。 合计 4000万 测算依据 2012-2013：根据申请人在xx大学创建xx实验室的费用并参照xx公司运作费用；公司注册及建立实验室，实验成本，设备购买，企业筹建，增加人员，工资发放，实验消耗品，实验外协费，差旅费，会议费，管理费 2013-2014：根据公司总经理的创业经历估算；人工成本，检测费用，信息费，差旅费，设备改进，更多产品研发，建立净化车间/筹建生产基地，融资 2015-2016：根据类似的II类试剂生产企业投资规模估算。 总投资测算明细 万元 类别 预算数 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 一、企业在职人员人工成本 60 140 200 500 700 二、设备费 70 　 100 　 三、产品设计费用 　 　 30 40 20 四、试验费、试验外协费等 20 40 100 50 40 五、综合办公费用 10 30 40 60 80 六、临床费 　 　 220 20 　 七、研发成果的论证、鉴定、评审、验收费 　 　 50 　 　 八、市场开发、推广费用 　 80 300 250 260 九、会议费、差旅费等 10 20 60 70 80 十、基建费用 180 十一、其他经营费用 10 20 10 20 合计 180 320 1300 1000 1200 总计 4000 二、项目融资计划 项目融资 年度/内容 项目实施阶段 团队自筹 银行贷款 政府拨款 其他 2012年 ?企业创建阶段， 企业创建阶段，完成公司注册及建立实验室，设备购买，完成企业的融资和筹建工作； 200万 2013年 企业孵化阶段，? 申请省药监局II类体外诊断试剂许可证，完成人员招聘，产品研发规划，抗体筛选，芯片制备，完成人员招聘，产品研发规划； 300万 100-200万（争取321创业扶持基金） 300万营业收入 2014年 ?企业完善阶段 1代产品完成最终实验，进入小试和中试阶段，实现销售，并开始和风投商谈融资适宜；研制II代芯片和QCM设备完善，申请II代产品体外诊断试剂许可证； 200 150 100万（项目申请） 500万销售收入；1200万风投融资 2015年 ?公司孵化成熟， 扩张阶段，完善公司的财务、市场规划、人员扩编，完成第一轮融资，销售网络扩大销售； 100 150 3000万销售收入 2016年 ?项目完成， 公司推广新产品，开发国际市场。筹划上市 200 10000万销售收入 合计 1000 300 200 2500 总计 4000 测算依据： 本项目预计总投资4000万元，团队拟投入该项目的资金为1000万，xxx拟出资650万，xxx拟出资200万，团队其他成员拟出资150万。申请政府支持200-300万元，贷款300万元，风险投资及其他1200万元，产品形成销售后的净销售收入1300万，将用于增加投资。 2012年：申请人个人投资100万，xxx100万； 2013年：申请人增资50万元，xxx250万，头2年以