经营计划执行情况报告.docVIP

2015年一季度经营计划/执行情况报告 一季度工作进展情况 （一）xxx项目 建设一期项目总投资约13.37705亩，总建筑面积约15.17万平方米，主要建设单体：研发试验中心（含运营管理中心）、铝车轮一号线联合厂房、锻造及抛光联合厂房、模具装备及试制联合厂房、综合服务楼、厂区1#食堂、 综合站房、热交换站及给水加压站、锅炉房、污水处理站、高中压调压站、110KV变电站、地磅房、综合原材料仓库、1#、2#油料化学品库、1-3#门卫、2#、4#青年公寓、简易车库、维卡车间、1#、2#工业废弃物回收站、铝灰间等27个单体。 工程安全 xxx目前已建立了较完善的安全管理制度：《安全生产管理办法》、《中信戴卡产业园健康、安全、环境控制程序》、《安全生产奖惩制度》、《建安施工与工艺设备安装、调试、试生产交叉作业安全管理办法》等。上述各项制度对xxxx的安全生产、工程建设安全管理、日常安全管理工作进行了明确的规范。 一期项目建设内容已全部实施完成，目前已进入收尾结算阶段，一期所有单体的安全管理已由安全生产管理部和相关使用部门负责，xxxx目前主要负责后续新建项目建设期间的安全施工管理。 工程质量 xxxx期项目通过建立适合本项目的质量控制程序；监督承包商落实其质量保证体系及质量控制系统，确保工程质量符合要求；通过事前计划，事中监督，及事后检查以不断改善品质等相关手段不断强化工程质量管理。 一期项目建设的全部单体（27个）都已完工并投入使用，27个单体的基础、主体结构等分部分项工程均通过了政府建设行政主管部门的验收。截止2014年3月31日产业园一期项目已有14个单体工程通过了竣工验收。 工程费用 截止2015年3月31日，一期合同费用执行情况见下表: 表1 xxxxxx项目合同执行情况一览表 序号 项目名称 合同 份数 合同总额 （万元） （万元） 备 注 1 设备类合同 281 52827.14 48392.49 含外汇合同额、支付额 2 建安类合同 82 50231.69 54247.84 结算额超合同额 3 咨询、其他类合同 56 6971.87 6938.38 4 土地出让合同 1 20160.00 20160.00 土地费 5 合计 420 130190.7 129738.71 含外汇合同额、支付额 注：上述数据统计截止日期为2015年3月31日，累计支付金额以财务实际支付为准。 工程进度 一期生产项目已于2012年10月18日全部竣工投产. 截止2013年9月30日，一期所有建设单体已全部完工并移交中信戴卡相关使用部门。 二、三、四季度工作安排 （一）、xxxx项目 目前项目已进入结算收尾阶段，按照决策委员会的要求，产业园一期项目验收、结算工作计划于2015年三季度前全部完成。 1、项目报建、验收 2015年二季度工作计划： （1）、在2015年5月31日前确保完成二、三标段工程产权办理工作。 （2）、在2015年6月30日前争取完成辅助设施工程的竣工验收工作。 2015年三季度工作计划： （1）、在2015年7月31日前确保完成具备条件单体工程的产权办理工作。 （2）在2015年8月30日前完成110KV变电站工程竣工验收工作。 2、项目结算 在决策委员会的领导下，经过建设办、结算组、商务组、建安组及第三方审计单位、监理单位、施工单位的共同努力，截至2015年3月31日，除个别后续增项、前期遗留专项工程外，产业园项目剩余项目的结算工作已基本完成。 按照决策委员会的要求，一期项目验收、结算工作计划于2015年二季度前全部完成。主要工作计划如下： （1）、2015年4月30日前按计划完成产业园后续已上报项目的工程结算终审工作，并及时完成相关结算审批工作； （2）、2015年6月30日前确保完成产业园前期遗留、后续增项工程的工程结算初审、终审工作。 同行业对比分析 （一）、xxxx项目 由于一期项目属于中信戴卡首次建设的新建大型工业园项目，鉴于中信戴卡在行业里的领先地位，同时考虑到相关行业数据的保密性、可比性，因此中信戴卡产业园一期项目暂无法进行行业对标企业对比分析工作。 参照类似工作园区建设，我们选取了园区建设的一些通用指标，对一期项目建设情况进行总结分析： 1、安全管理：优良。 xxxx一期项目安全建设生产超1000天（安全建设1040天无重大安全事故）；安全建设人工时超100万人工时（安全建设1050329人工时无重大人员伤亡事故）。 2、进度管理：良好。 xxxx一期项目基本确保了生产项目（三大车间）的如期投产。 3、费用管理：待提高。 xxxx一期项目与中信集团批准可研相比超支较严重，费用管理待提高。 4、质量管理：合格。 xxxx一期项目建设的全部单体（27个）的基础