金蝶ERP流程图.doc

ERP 标准业务流程 二〇一六年五月 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后,当月或以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 业务员 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 业务员 销售管理模块中录入发货通知单 增加、审核 保管员 库存管理模块中发货通知单下推销售出库单 录入、审核 业务员 当时货款未到账的做赊销，现金交易的做现销（零售） 录入、审核 业务员 当期，开据销售发票；相应运费关联发票做费用发票 录入 材料成本会计 根据生成的出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单 记账、制单 业务员 关联对应销售发票生成收款单，交由会计收款记账 应收往来会计 应收账款模块收款单中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计 具体工作流程 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，产品出门。 4、业务员开具销售发票。 5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。 6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点： 重点提示： 对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。 对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付单据，生成关联的付款申请单进行付款。 以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 二、采购部分 （一）普通采购业务 业务编号 PU-001 业务名称 采购业务 业务流程简述 普通采购业务处理 流程适用范围 适用于原辅料的采购结算。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 生产部及其他相关部门 采购申请单录入 录入 采购内勤 采购订单录入 录入 采购主管 采购订单审核 审核 采购内勤 填制采购合同、收料通知单 录入、审核 质量检验员 填写采购检验单 录入并审核 保管员 采购入库单 填加、审核 采购内勤 根据外购入库单下推采购发票 录入并审核 采购内勤 关联采购发票生成付款申请单 录入交由财务审核 财务成本核算 记账、制单 结转采购成本 财务往来 进行付款 往来付款 相关部门或岗位 采购员 生产及相关部门 检验 库房 财务 具体工作流程 汇总 财务及总经理 描 述 生产部根据订单及实际库存，对缺货的材料由生产部内勤向采购部提出采购申请。 采购部根据定制采购合同关联生成采购订单；采购部经理进行审核。 供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单，质检员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单 采购部根据外购入库单下推生成购货发票，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理。 操作要点： 对于所有的采购业务必须有采购合同及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。 对于采购业务中，先行付款的，可先做预付款手续。 （三）采购结算流程 编号：PR-PU-003 业务编号 PU-003 业务名称 采购结算业务 业务流程简述 材料采购入库后，下推采购发票后进行对应结算 流程适用范围 适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 保管员 外购入库单 录入 采购内勤 采购发票 录入 材料成本会计 结算、记账、制单 采购结算 财务往来会计 进行付款 往来付款 库房 材料成本会计 具体工作流程 钩稽 已开票 描 述 采购结算的前提是采购入库单和采购