关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告.PDF

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-087 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司、大庆三聚能源净化有限 公司、河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司。 2、截至本公告日，公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司实际发生的担保为 人民币40,578万元；为大庆三聚能源净化有限公司实际发生的担保为人民币 15,492万元；为河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司尚 未提供担保。 3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计为人民币108,839.32万元， 无对外逾期担保。 一、担保情况概述 1、为沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供担保 公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为 满足生产经营所需的流动资金需求，拟继续向中信银行股份有限公司沈阳分行申 请期限为1年的综合授信额度人民币16,500万元；公司为其提供连带责任保证担 保。 2、为大庆三聚能源净化有限公司提供担保 公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（公司持有其60%的股权，以下 简称“大庆三聚”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟向下述银行申请综 合授信额度： 1、向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度不超过人民币 北京三聚环保新材料股份有限公司 18,000万元，期限为1年，用于补充流动资金； 2、向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度人民币8,000万 元，期限为1年，用于补充流动资金。 公司将为其提供连带责任保证担保；同时，大庆三聚另一股东大庆巴西尔化 工有限公司（持有大庆三聚40%的股权）为本次担保提供反担保。 3、为河北华晨石油化工有限公司提供担保 公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司 （公司持有其80%的股权，以下 简称“华晨石油”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟向下述银行申请综 合授信额度： 1、向中信银行股份有限公司河北沧州支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元（以银行最终批复为准），期限为1年，主要用于商业承兑汇票保贴； 2、向兴业银行股份有限公司河北沧州支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元（以银行最终批复为准），期限为1年，主要用于商业承兑汇票保贴。 公司将为其提供连带责任保证担保；同时，华晨石油的自然人股东于健（持 有华晨石油10%的股份）、夏凤梅（持有华晨石油10%的股份）为本次担保提供反 担保。 4、为孝义市三聚鹏飞新能源有限公司拟提供担保 公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司之全资子公司孝义市三聚 鹏飞新能源有限公司（以下简称“三聚鹏飞”）为满足生产经营所需的流动资金 需求，拟向孝义市农村信用合作联社申请期限为不超过2年的综合授信额度人民 币10,000万元；公司为其提供连带责任保证担保。 上述担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，表决情况 为：应到董事11人，实到11人，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权分别审议通 过了《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供 担保的议案》、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合 授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公 司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 北京三聚环保新材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 上述担保事项需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/