山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司聊城热电公司.PDF

证券代码：000720 证券简称：*ST 能山 公告编号：2012-036 山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司聊城热电公司提供 居间服务关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●释义 公司/本公司：山东新能泰山发电股份有限公司 华能山东：华能山东发电有限公司 聊城热电：山东华能聊城热电有限公司 德州电厂：华能国际电力股份有限公司德州电厂 日照发电：山东日照发电有限公司 一、关联交易概述 1、公司控股子公司聊城热电为德州电厂联系聊城地区 自备电厂替代电量提供居间服务，德州电厂就此向聊城热电 支付居间补偿费不超过4,400 万元。 2、聊城热电为日照发电联系聊城地区自备电厂替代电 量提供居间服务，日照发电就此向聊城热电支付居间补偿费 不超过1,600 万元。 - 1 - 经 2012 年 10 月 11 日公司六届八次董事会会议审议通过， 聊城热电将拟分别与德州电厂、日照发电签订 《关于联系自 备电厂替代电量计划居间服务的协议》。 由于日照发电及本公司的控制人均为华能山东发电有 限公司，德州电厂与本公司的实际控制人同为中国华能集团 公司，因此上述公司为本公司的关联方，上述交易构成关联 交易。 公司于2012年10月11日召开了六届八次董事会会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述 事项。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避 了表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可，并 发表了同意该事项的独立意见。 上述交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东华能泰 山电力有限公司将在股东大会上回避表决。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、华能国际电力股份有限公司德州电厂 企业负责人：杨广灵； 税务登记证号码：371402167270774； 企业类型：分公司； 注册地址：德州市东风西路1868 号； 经营范围：受本公司委托，建设、管理电厂及相关工程。 德州电厂现有 4 台30 万千瓦、2 台66 万千瓦燃煤机组，装 机容量为 252 万千瓦。截至 2011 年年底，德州电厂总资产 - 2 - 412,749.93 万元，净资产 366,611.49 万元，实现营业收入 524,254.55 万元，净利润22,599 万元。2012 年6 月底，德 州电厂净资产410,726.92 万元，实现营业收入294,862.19 万元，净利润44,115.43 万元。 华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力 股份有限公司分公司，实际控制人为中国华能集团公司。 关联关系：德州电厂与公司的实际控制人均为中国华能 集团公司。 2、山东日照发电有限公司 注册资本为124,558.79 万元； 法定代表人：葛作国； 税务登记证号码：371102614072180； 住所：日照市北京路399 号； 公司类型：有限责任公司； 经营范围：建设、拥有和运行 2x35 万千瓦级燃煤发电 机组的山东日照电厂，并向山东电网出售电力（以上范围需 许可的，凭有效许可证经营）。 截至 2011 年年底，日照发电总资产 297,639.39 万元， 净资产 84,939.57 万元，实现营业收入 385,186.49 万元， 净利润-12,941.31 万元。2012 年 6 月底，日照发电净资产 87,997.64 万元，实现营业收入 195,573.75 万元，净利润 3,058.07 万元。 山东日照发电有限公司控股股东为华能山东发电有限 公司，实际控制人为中国华能集团公司。 - 3 - 关联关系：日照发电与公司的控制人均为