仓库治理3.doc

中国人寿临漳支公司 仓库管理规定 第一章总则第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条 仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、领用、环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。（3）积极开展废旧物资回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司，仓库管理人员纳入公司综合部统一管理。 第二章仓库物资的入库第一条 外购物资到达后，仓管员根据“商品验收单”填写的物品名称、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员随即把“商品验收单”和“入库单”制成三份，一份由仓库保管员留底，一份交综合部备案，一份交给财务部。 第二条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告综合部、财务部门和公司经理处理。 第三章 仓库物资的出库第一条 公司仓库一切商品货物的领用，一律凭有公司主管经理签字的物品领用申请单，一式二联，一联交库管人员，一联由各部门留存作为本部门物品使用依据。第二条 公司物品领用申请单由综合部统一印制，并建立台账，各部门使用完的申请单必须持原本到综合部申请兑换。 第三条 对于一切手续不全的物品领用事项，仓管员有权拒绝发放，并视其程度报告综合部和公司经理处理。 第四章 仓库物资的保管第一条 仓库设物资保管账（简称“仓库实物账”），保证入库、出库、物资相符。第二条 综合部每月必须对库存的物资进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交综合部并上报公司领导。如有损耗，应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有综合部和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记和实物相符合。 第三条 要在保证物资合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第四条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第五条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、化学等物资，应放置合理地点保管，并设置明显标志。第六条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第七条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第七条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由综合部会同财务部门负责人进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作岗位。第八条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，综合部经理应负领导责任。