金蝶K3——物流管理系统教程图解(商业).ppt

S-1 S-5-4 期末处理 期末关账 步骤：点击【存货核算】→【期末处理】→【关账】，进行期末结账。关账后，期间仍是当前会计期间，但不能再录入财务日期（具体到系统中体现为单据上的“单据日期”）为本期的业务单据，相当于暂时冻结本期业务。关账后可以反关账。 S-5-5 暂估处理 S-5-5 暂估处理 暂估处理 　　货先到，期末发票未到，则此笔收货就是暂估。反应在K/3中即是采购收货单未与采购发票钩稽。在下期收到发票后，对于暂估成本与实际成本的差异需要进行调整。K/3商业暂估入库成本的调整有两种方式：单到冲回、差额调整。 S-5-5 暂估处理 暂估处理 步骤一：【采购管理】→【采购结算】→【采购增值税发票—新增】关联上月的入库单（钩稽） S-5-5 暂估处理 暂估处理 步骤二点击【存货核算】→【暂估处理】→【暂估调整】，系统提示如下图： S-5-5 暂估处理 暂估处理 到采购收货单查询中可查到已生成两张一正一负已审核的采购收货单，摘要注明是“暂估冲回”，其中负数的收货单取上期暂估收货单成本，正数的收货单取发票成本。生成的这两张暂估冲回单据也需要生成凭证。 S-5-5 暂估处理 暂估处理 系统另外提供的“差额调整”的处理方式，与单到冲回的方式不同之处在于，是在进行“暂估调整”时，“差额调整”的处理方式将生成一张入库成本调整单，而不是生成红蓝字入库单。 暂估入库的商品，有可能在当期就销售出库了。那么，出库时的成本是按照暂估的成本进行计算的，有可能与真实成本之间存在差异。而这个差额没有纳入前期发出成本的计算之中，发出成本是按照原暂估成本计算下来的，这样就可能使后期的发出及库存余额出现异常，而没有反映实际的情况。这时可以选择系统参数中的“自动分配暂估差额”，系统会自动算出上期出库应承担的暂估差异额，并生成一张成本调整单。 谢谢! S-4-5 仓存其他功能 批次管理 单击工具栏上的【管理】，进入“批次管理-编码设置”界面： 录入单据时，系统将自动根据批次规则生成批号。若希望能对生成的批号进行修改，则需要选择“可以手修改编码” S-4-5 仓存其他功能 保质期管理 保质期管理对进行了保质期管理同时又进行了批次管理的商品,提供了保质期预警功能。 与“批次管理”一样，要进行保持期管理，要先在商品属性中选择“进行商品保持期管理”选项。 S-4-5 仓存其他功能 保质期管理 步骤：选择【系统设置】→【系统设置】→【仓存管理】→【商品保质期管理】进入保持期管理界面 保质期管理界面中只显示在商品属性中选择了进行保质期和批次管理的商品。 进入仓存系统时进行保质期预警提示 S-4-5 仓存其他功能 保质期管理 点击“检查”，弹出“商品保质期预警”界面。在“商品保质期预警”界面，是按照商品代码升序进行排列的；商品相同时，按批次升序；商品、批次都相同时，按仓库代码的升序排序。如果按照用户设置的保质期预警提前期，没有需要进行提示的商品，则不弹出该保质期预警的提示界面。 过期天数=当前系统日期－到期日 课程内容 系统初始化（S-1） 采购业务处理（S-2） 销售业务处理（S-3） 商品收发业务处理（S-4） 存货核算（S-5） S-5 课程目的 掌握商业成本结转的过程 掌握商业单据的凭证处理 了解暂估处理流程 掌握商业系统期末处理 S-5 目 录 在“存货核算”部分，主要学习以下几个方面： 第一节 成本调整（S-5-1） 第二节 成本计算（S-5-2） 第三节 生成凭证（S-5-3） 第四节 暂估处理（S-5-4） 第五节 期末处理（S-5-5） S-5-1 成本调整 S-5-1 成本调整 成本调整 步骤：点击【存货核算】→【成本调整】→【成本调整—调整入库成本】，进入成本调整界面，点击【刷新】后即显示出本期入库商品及成本： 切换入库成本和出库成本类型 S-5-1 成本调整 成本调整 手工录入“调整后单价”或“调整后金额”，系统自动算出“调整额”，点击【保存】后根据“调整值”生成入库成本调整单。 S-5-1 成本调整 成本调整 进入【成本调整单—查询】即可对生成的单据进行编辑、审核等。在这里也可以直接手工录入成本调整单。 S-5-2 成本计算 S-5-2 成本计算 结转成本主要是按照商品选定的计价方法，计算商品的发出成本，结转成本分别按总仓、分仓组及分仓进行成本的结转。总仓结转表示不区分仓位，所有实仓按一个仓位处理，仓与仓调拨不参与收发成本计算；分仓结转表示各仓位之间的调拨作为发出参与发出成本计算；