关于中意-广州绿地商业不动产债权投资计划关联交易的信息.PDFVIP

中意资产管理有限责任公司 关于中意-广州绿地商业不动产债权投资计划关联交易的信 息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》（保监发（2014 ）44号）及相关规定，现将 中意资产管理有限责任公司（以下简称“我公司”）发行的中 意-广州绿地商业不动产债权投资计划的关联交易的信息披 露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 中意人寿保险有限公司（以下简称“中意人寿”）于2015 年11月20 日认购我公司发行的中意-广州绿地商业不动产债 权投资计划，认购金额3亿元，该交易为正常投资行为。 （二）交易标的基本情况 中意-广州绿地商业不动产债权投资计划为我公司发行 的不动产债权投资计划，该计划注册规模 10亿元，募集资 金用于广州天河区“金融城绿地中心”项目的开发建设。本次 计划的偿债主体为广州绿地房地产开发有限公司，同时由绿 地控股集团有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责 任保证担保。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 1 （一）交易各方的关联关系 中意资产管理有限责任公司是中意人寿保险有限公司 的控股子公司。 （二）关联方基本情况 中意人寿保险有限公司成立于2002年，由意大利忠利保 险有限公司（ASSICURAZIONI GENERALI）和中国石油天然气 集团公司（CNPC）合资组建，是中国加入世界贸易组织后首 家获准成立的中外合资保险公司。 中意资产管理有限责任公司于2013年5月成立，由中意 人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑信托有限 责任公司联合组建，是经中国保监会批准的首家中外合资的 保险资产管理公司。目前，中意资产的主要业务涵盖固定收 益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理，注 册资本达2亿元人民币。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 中意人寿认购我公司发行的中意-广州绿地商业不动产 债权投资计划的交易定价，按照一般商业条款以及公平、公 正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害 任何一方利益的情形。 （二）定价依据 本次交易的定价重点依据市场发行的类似产品销售价 2 格，同时参照了中意资产向非关联方销售相同产品或类似产 品的市场价格。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 中意人寿本次购买我公司发行的中意-广州绿地商业不 动产债权投资计划总金额3亿元，预期收益率6.1% 。 （二）交易结算方式 交易以现金方式结算，中意人寿全部认购资金于2015年 11月20 日缴付至中意-广州绿地商业不动产债权投资计划专 用托管账户，并已于当日划拨至偿债主体指定账户。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 双方签署的相关协议于2015年11月20 日中意-广州绿地 商业不动产债权投资计划成功设立时生效，协议的履行期限 为3年。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 本次交易由我公司与中意人寿按照非重大关联交易决 策程序进行决策，中意-广州绿地商业不动产债权投资计划 符合中意人寿投资要求。 （二）审议的方式和过程 本次交易按照公司关联交易管理制度进行决策审议，审 议之前交易双方进行了充分的沟通和比价，决策流程采用审 3 批签字方式，决策同意该交易。 六、其他需要报告的信息 无。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本报告的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意 接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于 本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金 运用监管部反映。 4