⒛14黑龙江省灾后重建集合债券.PDF

⒛14年黑龙江省灾后重建集合债券 分弃集说明书 发行人 :肇州 有限公司 ` ` 主承销商 江 海 讧 券 有 限兮 司 J:^G^lgEcuR:t∶ Es co。T0。 ,△ Ⅱ 、 I∥年 I月 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之肇州县国有资产运营有限公司 目 录 第一条 发行人基本情况1 第二条 发行人业务情况9 第三条 发行人财务情况17 第四条 已发行尚未兑付的债券26 第五条 募集资金用途27 第六条 偿债保障措施31 第七条 风险揭示34 第八条 信用评级39 附表一：发行人20 11 年～2013 年经审计的合并资产负债表41 附表二：发行人2011 年～2013 年经审计的合并利润表43 附表三：发行人2011 年～2013 年经审计的合并现金流量表44 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之肇州县国有资产运营有限公司 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券之 肇州县国有资产运营有限公司 第一条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：肇州县国有资产运营有限公司 法定代表人：于英华 住所：黑龙江省大庆市肇州县肇州县政府机关综合办公楼二楼 注册资本：3,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：国有资产投资与 资产管理。 肇州县国有资产运营有限公司（以下简称“发行人”或“肇州国 资”）是由肇州县国有资产监督管理委员会代表肇州县政府进行授权， 并接受肇州县国有资产监督管理委员会的监管，对授权范围内的国有 资产行使出资人权利的国有独资公司。发行人作为肇州县规模最大的 国有独资公司，承担城乡道路、市政建设、垃圾处理、排水供热、棚 户区改造、体育会展中心、土地开发、粮食收购等重大工程项目的投 资、融资、建设和运营管理等工作。 截至2013 年12 月31 日，肇州国资经审计的资产总额为42,463.74 万元，负债总额为7,999.87 万元，所有者权益34,463.87 万元；当年 实现营业收入8,985.66 万元，净利润2,056.91 万元。 二、发行人历史沿革 发行人经2006 年5 月19 日肇州县人民政府出具的州政发〔2006 〕 1 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之肇州县国有资产运营有限公司 22 号《肇州县人民政府关于成立肇州县国有资产运营有限公司的通 知》同意，于2006 年5 月25 日在肇州县工商局登记注册并成立。发 行人由肇州县国有资产监督管理委员会出资设立，成立时的注册资本 为1,000 万元。上述出资业经黑龙江中龙会计师事务所有限责任公司 审验。 2012 年9 月，发行人增加注册资本2,000 万元，由肇州县国有资 产监督管理委员会投入。此次增资后，发行人注册资本变更为 3,000 万元。上述出资业经安达博文会计师事务所审验。 发行人现持有黑龙江省肇州县工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》，注册号为230621100001260 。 三、发行人股东情况 肇州县国有资产监督委员会