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福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书
福建省能源集团有限责任公司
2015 年度第一期超短期融资券募集说明书
发行人: 福建省能源集团有限责任公司
注册总额度: 100 亿元
本期发行金额: 5 亿元
本期利率方式: 固定利率
发行期限: 270 天
担保情况: 无担保
中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA
信用评级机构及主体信用级别
中债资信评估有限责任公司 AA
主承销商/簿记管理人:兴业银行股份有限公司
联席主承销商:国家开发银行股份有限公司
二○一五年一月
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福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会
注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任
何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投
资者购买本公司本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有
关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性
进行独立分析,并据以独立判断超短期融资券的投资价值,自行承担
与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和
及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短
期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权
利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力
的重大事项。
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福建省能源集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书
目 录
第一章 释 义5
第二章 风险提示及说明7
一、本期超短期融资券的投资风险7
二、与发行人相关的风险7
第三章 发行条款 16
一、主要发行条款 16
二、发行安排 17
第四章 募集资金用途 19
一、募集资金用途 19
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19
第五章 发行人基本情况20
一、发行人基本情况20
二、发行人历史沿革及股本变动情况20
三、发行人控股股东及实际控制人22
四、发行人独立性22
五、发行人重要权益投资情况23
六、发行人治理情况、组织结构31
七、内控管理制度37
八、发行人董事、监事、高管人员和职工情况41
九、发
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