银行托收管理规定.pdfVIP

东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 银行托收管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-303 总 页 数： 3（含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年09月 08日 东莞市保利物业服务有限公司 编 制度类别 FI/POLY-DG-303 号 东莞分公司 版号/ 制度标题 银行托收管理规定 A/0 改次 1.0 目的 减少资金风险，提高服务中心收缴率。 2.0 适用范围 适用于服务中心应收款项的收缴工作。 3.0 职责 3.1 服务中心财务助理负责银行托收的基本操作工作。 3.2 服务中心负责人负责监督和管理财务助理托收工作。 3.3 财务专员负责每月指导检查服务中心银行托收工作 4.0 工作程序 4.1 托收协议签订及托收方式 托收协议签订：为提高服务中心及经营部门收缴率，服务中心应在入伙时与业主签订银行委托收 款协议。办理委托收款协议并提供扣款人身份证复印件、银行开户行及银行帐号复印件（均须验 证原件），所有协议及复印件需存档保管。 托收方式：银联托收、银行托收。 4.2 托收款项时间 4.2.1 每月 10 号、20 号为托收日（也可多次托收，但须在银行委托收款协议中注明），各服务中心财务 助理在规定时间对收费系统欠款数据进行托收. 4.2.2 每月托收清算完成后两天为回盘时间（遇星期六、星期日则顺延）。 4.2.3 在托收进行中，只可查询数据，勿做数据修改。 4.2.4 托收日必须按时托收，服务中心可根据自身费用收缴需要在托收日以外时间进行托收，但须邮件 知会财务管理中心相关人员。 4.3 托收操作步骤 4.3.1 生成报送盘 A、进入豪龙系统→收费管理→银行托收→生成报送盘→选取 XX 服务中心（打√）→选定违约金截止 日（当月 10号）