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创业理财第十三章
创业理财第十三章 现金管理与货币市场有价证劵 第一节现金管理 一、什么是现金管理 （一）决定管理层透支意愿的因素 （二）最优化现金量的决定 （三）减少不必要失调的其他方式 1利用银行的锁箱 2用公开流通的股票支付 3汇票付款 第一节现金管理 二、后备现金账户 （一）什么是后备现金账户 （二）适合M、m账户的证劵 1商业票据 2一个发展中企业的案例 3银行承兑 4回购协议 5短期市政债劵 6货币市场优势股 7货币市场基金 本章小结 本章主要讨论企业现金管理问题，判断企业是否存有过多现金；或账户中现金余额太少，在于及时检查银行现金账户余额的日常变化。这主要体现在每日现金余额优化值dm中。 企业如果拥有的现金超过dm，那么就太多了。但是，最理想的dm是多少？最好dm值为零。 本章小结 商业票据是一个最基本的可以操作的货币市场证券。 企业在获得银行支持的情况下，新创业企业也可以发行商业票据。 小企业或者民营企业也可以使用商业票据进行现金管理。 * *
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