企业年金养老金产品管理情况报告概要.PDFVIP

太平金溢鑫混合型养老金2017年第一季度投资组合管理报告 企业年金养老金产品管理情况报告 （报告期间：2017 年01 月01 日至03 月31 日） 一、产品基本概况 产品名称：太平金溢鑫混合型养老金 产品代码： 产品起始投资日期： 2016 年09 月09 日 投资管理人：太平养老保险股份有限公司 托管人：招商银行股份有限公司 注册登记人：太平养老保险股份有限公司 二、产品管理情况 （一）履职情况 无 （二）重大事项说明 无 三、产品投资情况 (一)产品资产净值和收益情况 产品资产净值 资产份额(份) 单位净值(元) 报告期 报告期 本年以 产品成 （元） 内投资 内投资 来投资 立以来 收益 收益率 收益率 累计收 期初 期末 期初 期末 期初 期末 (元)