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XX化纤公司财务部各级岗位岗位说明书 经理岗位说明书………………………………………………………… 现金出纳岗位说明书…………………………………………………… 银行出纳岗位说明书…………………………………………………… 成本会计岗位说明书…………………………………………………… 往来税会计岗位说明书…………………………………………………  财务部经理岗位说明书 职位编号 RS-05-1 职位名称 财务部经理　 所属部门 财务部 职位类型 管理人员 编制日期 XXXX-9-27 工作概要 负责财务部的日常财务工作的管理、协调、帐务处理、资金调配及工商税务银行方面的工作. 工作职责及工作内容 工作职责 工作内容 工作规范 1、日常工作 负责公司日常帐务处理工作及各类财务报表的编制。 2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。 3、负责指导出纳人员、会计人员的事务性工作。 4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。 5、负责与业务单位帐务核对工作。 6、负责成本核算工作。 7、负责报表的编制及报送工作。 8、负责公司纳税申报工作。 9、负责编制现金流量表，定期向财务总监、总经理提交财务分析报告。 10、负责公司预算的组织、编制、实施工作。 11、完成财务总监、总经理临时交办的财务工作。 8、负责指导出纳人员、会计人员财务erp系统模块的培训工作。 2、事务性工作 1、每周部门例会 星期一8：30 开会； 听取部门成员对于上周工作安排的完成情况； 布置本周的工作任务； 对于工作完成情况进行检查考评； 5、通报上周调度会内容。 2、审批费用支出 3、参加调度会 4、参加生产经营计划会 5、参加生产经营总结会 6、财务月度成本效益分析 7、领导、督促部门部员工作 8、完成领导交办的各项任务 工作关系 上级 财务总监　 下级 部门成员 内部关系 　公司各部门 外部关系 　银行、国税、地税、外汇管理局、会计师事务、财政局等。 晋升方向 　财务总监 工作环境 工作场所 　办公楼 工作时间 　固定（周一至周五8:00-17:00） 辅助设备 计算机、计算器、打印机、电话、复印机、传真机、扫描仪。 职业病与危险性 肩周炎、脊椎炎、近视眼、腕关节损伤。 任职资格要求 资历要求 财务管理或会计学专业，大学本科或本科以上学历，从事过财务管理工作5年以上。 所需资格证书 会计师　 知识要求 业务知识：精通会计流程、财务管理、融资、熟悉计算机信息管理。 管理知识：准确把握会计法、税法、公司法，熟悉国家相关法律法规、熟悉时间管理。　 技能要求 基本技能：熟练操作计算机、财务管理软件，英语能熟练阅读。 业务技能：能够独立策划财务流程、财务管理、财务分析等方面内容。 能力要求 １、分析判断能力2、决策能力3、协调能力、4、专业能力5、自我完善和学习能力6、组织能力、7、管理能力 素质要求 １、开拓创新意识2、原则性强 现金出纳岗位说明书 职位编号 CW-05-001 职位名称 现金出纳　　 所属部门 财务部 职位类型 　管理人员 编制日期 XXXX-9-27 工作概要 负责各项费用核算、工资、奖金、补贴的发放，以及销售产品、废料的核算，保证核算数据的准确性。 工作职责及工作内容 工作职责 工作内容 工作规范 1、各项费用的核算支付 1、核算支付公司内部差旅费、补贴及各类费用? 1、每周三银行提取现金； 2、 3、支付现金。 2、每月20日审核支付职工子女托儿、学杂费用。 审核人力资源部报送的职工子女托儿、学杂费用单据； 2、支付现金，通知各车间部门报销人员领取。 2.员工工资、奖金、电话补贴的发放 1、 每月15日，发放正式人员工资。 1、审核人力资源部报送的工资报表，软盘； 2、填写支票报送银行。 2、每月15日， 发放临时人员工资。 1、开取支票银行支取现金； 2、审核人力部门交付的人员工资表； 3、通知各车间部门工资核算员领取临时工工资。 3发放电话补贴 审核办公室报送的人员名单； 2、 根据名单，发放电话补贴。 3、出差、培训、外地学习的借款支付 根据公司需要支付公司人员出差、培训、学习的借款 审核借款单据； 2、 ?按单据金额支付现金。 4、销售产品、各部门废旧物资的核算 ? 收取销售产品的现金收入。 根据市场营销部门提供的销售产品发票金额，进行收款； 2、? 开具销售产品客户收据，并记入应收帐款。 ? 收取储运部门销售的废旧物资的收入 审核废料销售单据； 2、根据废料销售单据，进行款项的收取。 ? 收取各车