1.财务中心部门职责.docVIP

财务中心部门职责 基本 信息 部门名称 财务中心 部门直接上级岗位名称 财务总监 部门使命 建立和完善相关财务管理制度及流程,确保公司财务安全、规范及决策依据。 负责控股公司、各子公司财务工作的日常管理工作。 建立良好的融资渠道，确保公司项目正常开展。 组织设置 岗位名称 编制 岗位名称 编制 岗位名称 编制 财务总监 1 财务经理 1 融资经理 1 贸易公司会计 1 贸易公司出纳 2 工程安装会计 1 工程安装出纳 1 工业制造会计 1 工业制造出纳 1 电气公司会计 1 电气公司出纳 1 部门职责及工作内容 职责概述 具体工作职责及工作内容 部门建设 建立、执行、完善、监督集团公司、子公司、投资项目的财务及资金管理的规章制度、流程、工作规范、工作标准； 负责本部门员工培养、考核、企业文化宣导、员工关系管理； 根据公司战略及经营目标制定本部门工作计划； 会计核算 负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等； 负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳； 负责定期提交财务会计和成本费用统计报表； 负责定期提交财务分析报告； 负责审核原始单据的规范性、准确性及审核审批手续的完整性； 财务管理 负责定期（至少每季度一次）对子公司进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题； 负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算； 统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收； 负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并作好日常信贷往来工作； 按照日常财务管理工作清单，落实日常各项管理工作； 负责建立健全内控资料档案； 投融资管理 负责公司融资管理； 财务监控 负责日常资金统筹、使用、调拨，每日编制资金日报表，定期资金盘点和检查印章、支票、票据分离管理情况； 负责督导和分析成本及费用控制； 督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、分析不良存货的原因; 定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全； 其他 协调税务及相关金融机构的关系，树立公司良好形象； 完成上级领导交办的其他任务和配合其他部门完成相关工作。 重庆志奇实业(集团)有限公司 财务总监 财务中心 重庆国华财务部 重庆润泰财务部 重庆诺亨财务部 上海诺亨财务部 志奇贸易财务部