出差报销制度程.docVIP

差旅费报销管理制度(试行) 1.0、目的： 为了规范出差管理，增收节支，制订本办法。 本办法的适用范围：除销售人员以外所有员工的差旅费报销。 管理制度 公司员工因公出差，必须按规定办理审批手续，由出差人员填写“人员放行条”（一式二份），注明出差任务、目的地、路线，经部门经理或出差人的上级批准。 3.2 出差人员持经批准的“人员放行条”出门时交保安及后续办理报销手续。 出差人员回公司后，应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的，和借款额一起从工资中扣回。 报销单据使用《原始凭证粘贴单》，粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理。 3.5、出差人员不得利用出差机会，办理私事，办私事费用一律自行负责，公司不给任何差旅费报销。 3.6、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费每张不得高于5元，超过部份自行负担。 3.7、员工出差期间的伙食餐饮费，按出差的自然天数计算，出差到东莞市境内和东莞市以外的地方，不管是在途中还是住地，一般地区为每人每天补助餐饮费 30元/天，单独一餐每餐15元/人，发达城市（指北京、上海、广州、深圳、珠海各大城市等）为每人每天补助餐饮费40元/天，单独一餐每餐20元/人。 3.8、因公出差人员确实需在外住宿的，在一般地区可报销住宿费80元/晚，在发达城市（指北京、上海、广州、深圳、珠海各大城市等）可报销住宿费100元/晚。 3.9、外出参加会议或培训学习，通知单上已注明住宿费、伙食费统一包干，或者会务费住宿费已经包含有伙食费的，不再补助出差伙食费。未注明的，按照以上规定报销。 3.10、职工出差应选择价格较低的交通工具，需要打出租车时，必须经公司总经理事先批准方可。 3.11、东莞市境内出差的凭公共汽车票据实报销交通费。 3.12、乘坐长途汽车出差，可据实报销长途汽车车票，长途汽车车票未注明始发站、终点站、乘车时间、票价等性质的，只能报销一张车票，并由出差人员注明起、止站名和乘车时间。 3.13、汽车司机的住宿费、停车费发票应分别开出或一张发票上分别填写，过路费、过桥费等必须是正规发票，否则不予报销。 3.14、所有人员报销单后必须附上经部门经理或上级批准的《人员放行条》，否则不予报销。 3.15、报销程序： 出差人填报报销单 部门审核 财务审核 营运总经理批准 财务报销费用 4.0、本办法自下达之日起实行，本办法解释权属公司财务部。 二零一三年六月十日