接待费管理办法.docVIP

公司接待工作的管理规定 接待工作是公司日常工作的重要组成部分，它对有效控制成本、加强沟通交流、联系情谊、提升公司形象、提高工作效率都起着重要作用，为充分发挥接待工作的重要作用，做好接待工作，特作如下规定： 接待工作主要分类为主要客户及各级领导、客户单位、技术协助与工程设备安装人员、一般性人员。 确定接待人数、就餐标准，由招待部门在公司办公司填写“就餐审批单”，经领导批准后方可用餐，填写“就餐审批单”时应注明招待理由、来客姓名职务及陪客人员等。公司领导招待时由办公室申请招待手续。 确定接待规格、主陪人，办公室或对口部门准备必要的资料、茶水、水果等。“就餐审批单”经领导批示后由办公室通知餐厅，餐厅以“就餐审批单”上的要求给予准备落实；在公司外就餐的也必须认真填写“就餐审批单”，经领导批准后方可用餐。 就餐标准分为A、B、C三档（烟酒除外），分别对应重要客人、较重要客人和一般客人，A档40元/人，B档30/人，C档20元/人，接待如需烟酒须在“就餐审批单”上注明数量及标准并由领导批示。 实行先填“就餐审批单”后就餐的原则，特殊情况需口头请示安排的可在就餐后3日内补办手续，无“就餐审批单”的，费用由就餐人自理。用餐完毕后由接待部门陪客人员在就餐单上签字认可，以此作为公司与餐厅或饭店结算的凭据。 本办法由公司办公室编制，自下发之日起执行。 办公室 2013年9月16日 公司接待制度 1.0 目的： 为进一步规范各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。 2.0 适用范围： 本制度适用于公司各级接待的申请、审批和核准。 3.0 接待费用的分类： 接待费用分为两类：特定项目接待费和临时性招待费用。 4.0 接待等级的分类： A类：贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待； B类：交流指导，如专家的接待等； C类：普通接待，指一般来客的接待。 5.0 接待事宜的工作保障： 接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后通知公司办公室按接待标准进行接待事项的安排。 5.1项目接待费 5.1.1 一千元人民币以上，由部门主管提交总经理审批； 5.1.2 一千元以下，部门主管审批。 5.2 临时性招待费 5.2.1临行时招待费是指在项目接待费之外由员工个人产生的招待费用。 5.2.2 临时性招待费须由员工以书面形式申请、总经理审批同意后才能执行，如遇特殊情况员工以电话形式申请的，需及时做好相关的电话记录，事后补充填写《招待审批单》。 6.0 接待规定 6.1各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1倍。 6.2业务招待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排饭店招待。 6.3午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。 6.4业务部门执行招待任务前，应填写《招待审批单》，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。《招待审批单》一式两份，申请部门和公司办公室各执一份。 6.5业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待审批单》到财务部验证，由财务部主管确认后，再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后，到财务部办理报销手续。 6.6财务主管负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。 6.7考虑到企业经营工作实际，市场部500元以下招待费用无需填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。 6.8公司办公室未能严格按标准审批额度，每发生一次罚公司办公室主管50元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务主管100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚相关负责人200元并通报批评。 7.0 附则： 本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于年月日生效