工程扣款管理流程【精品资料】.docVIP

编号： 版本： A/0 工程扣款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 范围 规范项目工程扣款程序，维护公司利益。 控制目标与关键绩效指标 2.1控制目标：确保因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：财务部经理 3.2相关岗位 相关部门经理、公司分管领导、总经理 主要控制点 4.1 市场营销部及时与物业管理部门联系，处理物业的客户投诉，组织认定质量责任方。 项目部处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。 项目部和成本部根据在建工程出现的质量问题按工程量审定工程扣款 和客户补偿金额。 4.4 严格办理各类扣款审批手续，并办理正式财务手续，不得私自扣留对施工单位的各类扣款。  步骤 说明 负责人 输出 完工物业的工程扣款 1.处理客户投诉 销售助理 2.组织认定责任方 同上 3.编写扣款审批表 同上 工程扣款审批单 4.审核扣款金额 成本部造价师 5.填写扣款通知