科泰电源：关于2011年度日常关联交易计划的公告 2011-03-15.pdfVIP

证券代码：300153 证券简称：科泰电源公告编号：2011-12 上海科泰电源股份有限公司 关于2011年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）因业务需要，2011 年度需继续与公司关联方公司实际控制人谢松峰、严伟立、戚韶群以 及副董事长蔡行荣发生提供贷款担保和租赁办公场所持续性关联交 易，具体内容如下： 一、关联交易概述 1、子公司科泰能源借款担保 （1 ）2010 年 3 月 19 日，公司全资子公司科泰能源（香港）有 限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于2010 年5 月14 日 向香港大新银行借款HKD6,000,000.00 元，借款期限为2010 年5 月 14 日至2015 年4 月14 日。 按照合同约定，需向香港大新银行按月分 59 期还本付息，每期 偿还本息 HKD116,295.40 元。截至 2010 年 12 月 31 日已偿还本金 HKD630,179.93 元。 （2 ）长期借款保证情况 公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司向大新银行借款 HKD6,000,000.00 元，主要担保情况如下： ①香港特别行政区政府担保HKD6,000,000.00 元； ②戚韶群、谢松峰负无限责任担保； ③严伟立担保不小于HKD12,000,000.00 元。 此项由公司实际控制人为公司子公司进行贷款担保的事项将延 续到2011 年。 2．分公司办公场所租赁 2009 年 7 月 1 日，公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办 公需要，与副董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署《房地产租赁合同》， 约定公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿夫妇租赁其位于汕头市金砂中 路86 号友谊国际大厦1802 室，租赁建筑面积254 平方米，每月租金 2,592 元，租赁期限为2009 年7 月1 日至2010 年12 月31 日。 公司汕头分公司目前已与蔡行荣、许文卿签订续租合同，承租汕 头市金砂中路 86 号友谊国际大厦 1802 室，租金不变，租赁期限为 24 个月，自2011 年1 月1 日起至2012 年12 月31 日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述交易 构成本公司需披露的日常关联交易。 2010 年2 月26 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于香港子公司科泰能源向大新银行借款1,200 万港币暨关联担 保的议案》，并经2010 年3 月16 日召开的2009 年度股东大会审议通 过。 此外，公司2010 年7 月20 日召开的第一届董事会第十四次会议 和2010 年8 月10 日召开的2010 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于公司最近三年又一期关联交易（报告期）关联交易的议案》， 已对2009 年7 月1 日公司与副董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署的《房 地产租赁合同》予以追认，公司独立董事也发表了同意意见。 三、关联方情况 谢松峰、严伟立、戚绍群为公司实际控制人；蔡行荣为公司副董 事长，公司股东上海荣旭泰投资有限公司之股东；许文卿为蔡行荣之 妻。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定，上述自然人与公司构成关联关系。 四、关联交易的目的及定价依据 公司汕头分公司租赁办公场所是生产经营所必需事项，公司实际 控制人为公司子公司进行贷款担保为根据银行要求的担保条件进行 的，交易以市场公允价格作为定价原则。 五、交易对公司的影响 以上关联交易占同类交易比例很小，均以市场公允价格为基础， 遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商确定，关联交易没有 对公司财务状况与经营成果产生重大影响。 六、日常关联交易审核情况 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2010 年 关联交易及 2011 年关联交易计划的议案》，表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事谢松峰、严伟立、马恩曦、蔡行荣先生 回避表决。本日常关联交易事项已经过独立董事事前认可，公司独立 董事、保荐机构均对本日常关联交易发表了明确的同意意见，详情请 见2011 年3 月15 日刊登在巨潮资讯