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上海市保障房项目建设基金 目 录 Ⅰ、募集说明书2 一、合伙企业概要3 二、合伙企业募集6 三、合伙企业投向6 四、合伙企业管理6 五、合伙企业收益6 六、收益分配7 七、保障措施7 八、联系方式7 Ⅱ、合伙协议8 Ⅲ、有限合伙份额认购书18 Ⅳ、合伙份额转让协议20 Ⅴ、授权委托书23 1 上海市保障房项目建设基金 上海市保障房项目 建设基金 募集说明书 【重要提示】 感谢阁下投资上海市保障房项目建设基金，上海市保障房项目建设基金是为配合上 海市保障房项目建设而设立的。基金的投资对象为上海正闵房地产开发有限公司，作为 项目公司，该企业已获得权威评级机构的A+资信评级。 请在投资之前认真阅读《募集说明书》、《合伙协议》、《有限合伙份额认购书》、《合 伙份额转让协议》、《授权委托书》等文件，了解投资目的、投资期限及投资风险，并根 据自身的资产状况、投资经验及风险承受能力做出独立判断。本基金保证《募集说明书》 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承诺恪尽 职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用合伙企业财产。 【基金特点】 上海市保障房项目建设基金是上海正闵投资管理中心（有限合伙）、上海闵基投资管 理中心（有限合伙）、上海闵兴投资管理中心（有限合伙）、上海闵国投资管理中心（有 限合伙）等若干平行基金的统一称谓。其中，上海市保障房项目建设基金已完成第一期、 第二期的募集（以下简称“正闵一期”、“正闵二期”），所募资金用于上海市保障房项目 建设。上海正闵投资管理中心（有限合伙）、上海闵基投资管理中心（有限合伙）、上海 闵兴投资管理中心（有限合伙）、上海闵国投资管理中心（有限合伙）等若干个平行基金 中投资人权利义务一致，各投资人按照出资额比例享有权利承担义务。平行基金一旦成 立，所募资金将共同投资于上海市保障房项目。 现上海市保障房项目建设基金开始第三期募集（以下简称“正闵三期”），正闵三期 基金主体的工商登记注册名称为上海闵基投资管理中心（有限合伙）。正闵三期基金采用 GP GP 更为稳健的双 模式，普通合伙人（ ）为上海天蔓投资管理有限公司和上海正闵房 2 上海市保障房项目建设基金 地产开发有限公司。上海天蔓投资管理有限公司是独立的专业机构，拥有一批投资银行、 商业银行、地产运营、法律和财务等领域经验丰富的优秀人才。上海正闵房地产开发有 限公司拥有一支资深专业地产团队，专注于投资上海市保障房项目，且在项目中以市场 眼光挑选前景最佳项目进行投资。 保障房投资具有安全、稳定的回报，符合国家的民生国策。本基金与上海市各级政 府保持良好合作关系，所有项目均由政府协议回购，本金及收益有充分保障。同时，该 类保障房项目受惠于近年央行相关货币政策。 一、 合伙企业概要 基金说明： 本建设基金是为配合上海市保障房建设而设立的有限合伙企业。作为支持上海市保 障房建设而设立的合伙制企业，该合伙制企业在开放期内持续接受新有限合伙人的加入， 所募资金投入到项目公司上海正闵房地产开发有限责任公司（下称“正闵房开”），用于 系列上海市保障房项目的建设。 正闵房开为专门针对上海市保障房项目而设立的项目公司，目前本建设基金中的上 海正闵投资管理中心（有限合伙）（以下简称“正闵投资”）拥有其100%股权。该项目公 司已获得权威评级机构的A+资信评级。 现上海市保障房项目建设基金发行正闵三期，资金安排方面，由正闵三期基金的普 通合伙人（GP）共同投入2亿元人民币作为劣后资金，先期启动项目并劣后退出。同时 向投资者募集人民币5亿元，投入正闵房开用于上海市保障房项目的建设，并优先退出。 目前保障房项目为上海市闵行区马桥基地市属动迁安置房26A—08A地块，后期投资项目 为嘉定区、闵行