《公司财务管理制度》汇编-项目专项资金管理办法.pdfVIP

攀钢集团有限公司办公室文件 攀钢办发〔2010〕141号 关于印发《攀钢集团有限公司 项目专项资金管理办法（暂行）》的通知 各有关单位： 为进一步加强项目专项资金管理，现将《攀钢集团有限公司 项目专项资金管理办法（暂行）》印发给你们，请遵照执行。 攀钢集团有限公司办公室 二○一○年五月十六日 攀钢集团有限公司 项目专项资金管理办法（暂行） 第一章 总 则 第一条 为加强各级政府部门给予的项目专项资金管理，结 合集团公司实际，制定本办法。 第二条 项目专项资金指集团公司根据国家相关政策从各 级政府争取到的各种项目专项资金，包括贴息、补助、资本金注 入等。 第三条 本办法适用于集团公司组织申报的项目专项资金 管理。 第二章 项目专项资金的申请 第四条 项目专项资金申请的牵头单位为集团公司各业务 主管部门。 第五条 集团公司各业务主管部门应主动了解国家相关政 策，及时组织开展各类项目专项资金的申报工作，项目业主单位 应积极配合提供申报所需的基础材料。 第三章 项目专项资金的使用管理 第六条 集团公司各业务主管部门在得到专项资金的批复 — 1 — 后，应及时将政府部门批复文件提供给集团公司财务部门及项目 业主单位。 第七条 集团公司财务部门负责与项目专项资金拨付部门 联系，落实项目专项资金划拨事宜。 第八条 集团公司财务部门应按照政府部门下达的资金计 划和集团公司业务主管部门提供的项目资金分配意见，及时将项 目专项资金划转项目业主单位。 第九条 项目业主单位要建立项目专项资金的专门帐户，按 照规定的用途使用，专款专用，不得截留、挤占或挪作他用。 第十条 项目业主单位每月 4 日前向集团公司规划发展部 书面报告项目进展情况，填报《攀钢集团有限公司项目专项资金 使用情况表》，并提供电子文件。 第十一条 集团公司各业务主管部门负责根据政府专项资 金管理的相关要求，组织对项目业主单位的专项资金使用情况进 行检查。项目业主单位准备相关材料备查。 第四章 检查与考核 第十二条 集团公司各业务主管部门负责对本办法执行情况 进行检查。 第十三条 违反本办法按集团公司绩效考核有关规定执行。 — 2 — 第五章 附则 第十四条 本办法由集团公司负责解释。 第十五条 本办法自印发之日起执行。 附：攀钢集团有限公司项目专项资金使用情况表 — 3 — 附表： 攀钢集团有限公司项目专项资金使用情况表 填报单位：