山东新华医疗器械股份有限公司摘要.PDF

山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 山东新华医疗器械股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构：海际证券有限责任公司 二〇一七年二月 1 山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 本反馈意见回复所述的词语或简称与山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票申请文件中所定义的词语或简称具有相同的涵义。 中国证券监督管理委员会： 2017 年1 月25 日，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”、 “申请人”、“发行人”或“公司”）、海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”、 “保荐机构”）收到了贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （163700 号）。 公司、保荐机构和北京市康达律师事务所（以下简称“申请人律师”、“康达 律师”）对贵会反馈意见通知书中所提及的相关问题进行逐条核查和说明，同时 对申报文件进行了相应的修改及补充。 现将有关情况回复如下： 2 山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 反馈问题及答复 第一部分 重点问题 反馈重点问题1：请申请人披露本次募投项目募集资金的预计使用进度；本 次募投项目建设的预计进度安排；本次募投项目具体投资构成和合理性，以及 是否属于资本性支出；本次募投项目的经营模式和盈利模式；募投项目实施主 体是非全资子公司的，请说明实施方式，其他股东是否同比例增资，如不是同 比例增资，请提供增资的定价依据及审计报告或评估报告；采用非全资子公司 作为实施主体的原因、合理性及必要性。 请保荐机构发表核查意见，对上述事项是否存在损害公司中小股东利益的情 况发表意见。 答复： 一、本次募投项目募集资金的预计使用进度及本次募投项目建设的预计进 度安排 （一）高温灭菌耗材项目 1、募集资金的预计使用进度 该项目的计划建设期为16 个月，于2016 年6 月启动，预计2017 年9 月建 成。募集资金的预计使用进度如下： 建设期/生产期 期间 2016 年 2017 年 2017 年 合计 （10-12 月） （6-12 月） （1-9 月） 支付尾款 投资额（万元） 817.26 9,600.00 3,687.74 14,105.00 投资比例 5.79% 68.06% 26.14% 100.00% 募集资金投入金额（万 817.26 8,985.74 - 9,803.00 元） 募集资金投入比例 8.34% 91.66% - 100.00% 3 山东新华医疗器械股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 注：2016 年6-12 月该项目投入金额为发行人以自有资金先行实际投入金额，待募集资 金到位后予以置换。 2、募投项目建设的预计进度安排