公司规章制度305686概要解析.docVIP

江西省宏建工程检测有限公司 规 章 制 度 版 次： 受控状态：□ 受控 □ 非受控 文件编号： ： 2016年月发布 20年月日实施 出差人员必须携带的差旅费；? 1000元以下的零星支出； 总经理批准的其他开支。? ?第十四条?财务人员支付款项，超过10000元时，应当以支票支付或转帐支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。??? 第十五条??日常现金开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。???? 第十六条?财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。???? 第十七条?财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。??? 第十八条?公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。???? 第十九条?符合本规定第十三条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。???? 第二十条?发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。????