财务部部门职责[已划分].docVIP

财务部部门职责 核心职能 1、负责组织制定公司内部财务管理制度及财务工作要点。 2、负责制定财务成本、费用核算办法，并组织成本、费用核算考核。 3、负责制定资金管理与考核办法。 4、负责编制公司年度费用预算计划、财务收支计划。 5、负责汇总审核各基层单位的资金使用计划，监控项目部、分公司的资金使用情况。 6、负责公司资金的筹措、使用及管理，合理调度与使用内部资金。 7、负责汇总编制企业月度快报及季度、年度财务会计报告，并指导各单位会计报表工作。 8、负责向局级公司领导报送季度、年度企业的财务报告。 9、负责组织全公司财务人员管理经验交流及财务工作会召开。 10、负责各单位会计基础工作的指导、监督、检查工作。 11、负责组织制定经济效益考核指标。 12、负责基层财务主管的考核工作。 13、负责办理银行贷款、转贷及企业信用等级申报工作。 14、负责办理银行履约、预付款保函、投标保函、信贷证明等资信证明。 15、负责设置、登记公司机关总帐，编制资产负债表等财务报表。 16、负责办理现金支付和银行结算业务。 17、负责登记现金和银行存款日记帐，编制《银行存款余额调节表》。 18、保管库存现金和各种有价证券。 19、负责支票管理，保管有关印章和空白收据。 20、审查办理支票借用手续和登记手续。 21、负责办理局和公司及各内部单位之间的各项往来款项及转帐工作。 22、办理结算中心银行存款有关结