宁波东力传动设备股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdf

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-004 宁波东力传动设备股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007 】208 号文核准，本公司于 2007 年 8 月 8 日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人民 币8.20 元，募集资金总额为人民币 24,600.00 万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金 及保荐费 9,372,000.00 元后，另扣减其余发行费用 6,816,252.90 元后，实际募集资金净 额为 229,811,747.10 元。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 8 月 13 日出 具的信会师报字（2007）第11716号验资报告审验。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 1、截止2007 年 12 月 31 日的使用金额及余额 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项 目84,400,589.92 元；8,000.00 万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为66,120,974.00 元，募集 资金余额应为 65,411,157.18 元，差异 709,816.82 元，系银行存款利息收入。 2 、截止2008 年 12 月 31 日的使用金额及余额 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司直接投入承诺投资项目 112,338,590.32 元，收回 2007 年用于补充流动资金的 8,000.00 万元。2008 年 3 月 26 日，公司2008 年第一届董 事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议 案》，同意将不超过2,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月； 2008 年 9 月 25 日公司已将2,000 万元归还募集资金专户。 1 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为34,452,966.08 元，募集 资金余额应为 33,072,566.86 元，差异 1,380,399.22 元，系银行存款利息收入。 3、本年度使用金额及余额 2009 年，本公司直接投入承诺投资项目 34,611,290.08 元（包括募集资金 2009 年 度产生的银行存款利息收入 158,324.00 元）。 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为0.00 元。 4 、累计使用金额 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项 目231,350,470.32 元。 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金在各银行账户的存储情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的 有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募 集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股 份有限公司宁波鄞州支行,子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”） 的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、东力机械的中国建设银行股份有限公司 宁波鄞州支行三个专项账户，其中公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活 期存款账户为：33101995036050502766 ；东力机械的中