【简版】五矿邯郸康桥旧改项目.pdfVIP

恒天财富·产品资料 五矿信托-邯郸康桥旧改项目股权投资 集合资金信托计划 类型 股权投资类 信托目的 委托人基于对受托人的信任，将自己合法所有的资金委托给受托人，由受托人 按委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益，将信托资金用于向邯郸市 康桥房地产开发有限公司（以下简称“康桥地产”或“项目公司”）增资，从 而最终实现本信托计划项下各受益人的利益最大化。 受托人 五矿国际信托有限公司 保管人 中国光大银行股份有限公司北京分行 资金用途 用于邯郸市旧城改造重点项目“龙湖-郁金香舍住宅小区”开发建设 还款来源 “龙湖-郁金香舍住宅小区项目”的销售回款 信托规模 3 亿元，募集至 2 亿元可成立 信托期限 18 个月 100 万元≤认购金额≤299 万元，预期年化收益率为 10%/年； 委托人预期 300 万元≤认购金额≤599 万元，预期年化收益率为 12%/年； 年化收益率 600 万元≤认购金额， 预期年化收益率为 13%/年。 利益分配 信托计划存续满 12 个月及信托计划终止时 发行期 2011年 8 月17 日 - 2011 年9 月16日，受托人可根据情况进行调整 风险控制 五矿信托控制项目公司 100%股权 在信托计划成立前，康桥地产 100%股权质押给五矿信托；信托计划成立后，通过 增资扩股，办理工商变更登记手续，五矿信托直接持有项目公司 90%的股权，剩余的 10% 免责声明：本材料仅供参考，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托文件为准。 1 恒天财富·产品资料 股权质押，五矿信托实际控制项目公司 100%股权，从董事会和股东会层面加强对项目 的控制。 康桥旧改项目土地抵押，抵押率 49.75% 康桥地产将本项目位于邯郸市中心紧邻和平路和滏东大街的原轴承厂土地抵押，该土地 占地面积 69,252.1 平米，土地出让金 6.03 亿，目前土地出让金已全部交清，在取得土地证 后抵押给受托人，抵押率为 49.75%；另外信托合同约定，若在信托计划成立后 60日内康桥 地产未按合同约定取得土地证，则信托计划提前结束，投资者的收益按照 4 个月计算。 母公司 100%股权质押 在土地抵押之前，邯郸市新利通房地产开发有限公司（以下简称“邯郸新利通”，为项 目公司母公司）的股东刘海涛、刘永涛将其所持邯郸新利通 100%股权质押给受托人。 连带责任担保 项目公司实际控制人刘海涛、刘永涛为本信托计划利益的实现提供不可撤销的连带责任 保证，签署“保证合同”并办理强制性执行公证。 进行项目监管，设立信托监管账户、销售监管账户 五矿信托开设指定账户，确保资金专款专用，并对销售回款进行监管；派驻财务人员现 场管理康桥地产公章、财务章、合同章等，监督相关合同签署，用款事项；派驻工程监理人 员保障日常运营。 康桥旧改项目介绍 地理位置：康桥旧改项目“龙湖-郁金香舍住宅小区”位于邯郸市中心位置，东临通达 街，西临邯郸市中柳林桥旧城改造项目，南临邯郸市老商业街和平路，北临邯郸市主要 交通干道人民路。 项目指标：土地总面积 69,252.1 平米，总建筑面积 355,581平米，包括 11 栋高层及沿 街底商。其中住宅面积 210,761 平米，商业面积 34,190 平米，地下车库 83,520 平米 （共 2088 个），容积率 3.73。 项目预期进程：目前土地价款 6.03 亿已经全部交清，预计信托计划成立 60日内拿到“国 有土地使