市惠民公司融投资办法.docVIP

平凉市惠民投资开发有限责任公司 融资投资管理办法 第一条 投资原则 第二条 融资渠道 第三条 投资范围 第四条 投资决策 第五条 融资计划 第六条 项目融资 第七条 资金支付 第八条 资金监督 第一条 为了充分发挥公司的融资职责，保证城市基础设施重点建设项目的资金需求，规范资金的使用和管理，均衡项目的资金需要和企业的效益，确保投资资金安全和公司资产的保值增值，防范和控制投资风险，提高投资效益。依据财政部《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》、《建设工程价款结算暂行办法的通知》、和《平凉市政府投资建设项目管理办法》，结合我市实际，制定本办法。 第二条 公司要按照“市场化运作，多元化经营、多渠道筹资、社会化投资”方式，发挥政府资金的放大和示范作用，广泛吸纳社会资本，在融资中扩大经营，在经营中增强融资能力，积极筹措各项资金。具体的融资渠道和方式是： 一、债务权益融资市财政预算资金土地出让收入项目经市政府批准使用的其他资金 2、经营性项目投资还款来源有：政府的补贴资金、政策扶持资金、经营收入等。 第七条 资金支付管理 一、非公司直接实施的公益性项目 1、由公司依据市政府确定投资计划和工程预算，提出支付意见报市政府分管领导审批后拨付给项目实施单位。 2、公益性项目占用融资资金除由市政府分管领导审批外，项目实施单位还要与惠民公司签订借款协议，明确还款期限与利率，抵押担保等权利义务。 3、公司作为独立经营、自负盈亏的经营实体，对公益性项目占用的贷款资金，要按照有偿使用原则，除了承担相应的贷款本息外，还要按照年度使用资金总额的1.5%比例负担公司发生融资费用。 二、 公司自营项目资金支付管理 1、投资工程项目严格执行基本建设程序。项目可研编制、勘测、设计、招标代理、施工监理依照有关法规，进行公开招标。 2、项目勘测、可研报告编制、规划设计、招投标代理等项目前期费用，由公司依据国家政策规定的开支范围和标准，结合签订合同，按照公司制定的资金支付程序和审批办法支付。 3、项目建设青苗补偿、征地补偿、拆迁安置补偿等费用，由财务部门根据征地、拆迁安置补偿标准和工作进度提出资金支付方案，按照公司制定的资金支付程序和审批办法支付。 4、自营项目建设期间，施工单位根据工程进度和实际需要，分次提出用款申请计划。用款申请计划经工程部、工程监理等管理部门审核后，根据施工合同、工程预算及工程进度拨付工程款。施工单位按规定向公司报送项目投资完成情况表。 5、建设项目如涉及大宗设备投资，（单价在20万元以上）采购，应采取先考察后招标的原则，经主管领导批准后实施。 6、投资项目建成后，公司工程部应在六个月内完成工程结算和竣工决算，办理相关的财务决算审批等手续，完成项目财务审计并报请公司及相关的行业主管部门进行验收。 7、在办理工程竣工财务决算前按下列投资比例预留工程款作为结算资金：总投资在10000万元以下的项目，预留总投资的10% ；总投资在10000万元以上的项目，预留总投资的5% ，竣工项目待工程决算及财务决算审查批复，并经审计机关审计和市政府有关部门依法组织竣工验收、移交后，结算资金予以结清。 第八条 资金监督管理 1、公司要对资金投资项目进行跟踪管理，定期对资金运行安全、经营效益进行评估分析，发现异常情况，应当及时报告并妥善处理，对重大问题提出专项报告，提请公司董事会、监事会等决策审批及监督机构讨论处理。 2、严格按照筹资方案确定的用途使用资金。筹资用于投资的，应当防范和控制资金使用的风险。 由于市场环境变化等确需改变资金用途的，应当履行相应的审批程序。 3、公司对项目资金加强内部监督管理外，要定期接受财政、国资、审计、监察等部门的监督检查。 本办法自二O一二年三月一起执行。 1