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证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：临2010—013 湖北回天胶业股份有限公司 关于用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和募投项目有机硅 胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监 许可[2009]1389 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）17,000,000股，发 行价格为每股 36.40 元。截止 2009 年 12 月 31 日，已收到募集资金总额为 618,800,000元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为571,174,073.14元。上 述募集资金业经大信会计师事务有限公司出具大信验字[2009]第2-0045号《验资报 告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 1、招股说明书承诺募投项目情况 《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 投资总额 序号 投资项目 项目备案情况 （万元） 湖北省发改委 1 有机硅胶粘剂和密封胶建设项目 9,676 2007060026620042 湖北省发改委 2 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目 11,084 2007060026620041 合 计 20,760 《招股说明书》披露：由于公司本次募集资金拟投资项目目标市场前景广阔， 发展速度超出公司预期，为抓住市场机遇公司决定提前通过银行贷款的途径对上述 两个项目先行投入，募集资金到位后将先行归还截至募集资金到位之日已投入项目 的自筹资金。 2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截止2009年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为10,156.63万元，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 建筑工程 设备投入 土地费用 合计 1 有机硅胶粘剂和密封胶建设项目 3,234.25 685.94 405.85 4,326.04 2 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目 4,278.37 1,094.55 457.67 5,830.59 合 计 7,512.62 1,780.49 863.52 10,156.63