浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2010 －019 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 现根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关 格式指引的规定，浙江海利得新材料股份有限公司董事会将公司 2009 年度募集资金 存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕507 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2008 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,200 万股，每 股发行价格为人民币 14.69 元，募集资金总额为人民币 470,080,000.00 元。坐扣承 销费、保荐费等相关发行费用16,102,400.00元后的募集资金为453,977,600.00元， 另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 7,700,600.00 元后，实际 募集资金净额为 446,277,000.00 元。该募集资金已于 2008 年 1 月 15 日全部到位， 业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔2008〕7 号《验资 报告》。 (二) 募集资金置换金额、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 1. 募集资金置换金额 募集资金到位前（截至 2008 年 1 月 15 日），公司利用自筹资金对募投项目已先 期投入 132,777,100.00 元，其中 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 1 月 15 日预先投入 47,400.00 元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 132,777,100.00元。 2. 以前年度使用金额 (1) 以募集资金直接投入募投项目26,400,220.61元。 1 (2) 根据 2008 年 2 月 14 日公司 2008 年第一次临时股东大会会议决议，利用暂 时闲置募集资金补充流动资金 220,000,000.00 元；根据 2008 年 8 月 19 日公司 2008 年第三次临时股东大会会议决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续利 用暂时闲置募集资金补充流动资金220,000,000.00元； (3) 公司在确保募集资金项目实施的前提下，以银行定期存款方式存放募集资金 85,000,000.00 元。部分银行定期存款到期时，公司将其中的 17,000,000.00 元归还 至募集资金专户，其余68,000,000.00元以银行定期存款形式续存。 (4) 募集资金专用账户 2008 年度利息收入 793,680.88 元，手续费支出 709.80 元。 3. 本年度使用金额及当前余额 (1) 以募集资金直接投入募投项目187,340,288.75元。 (2) 经公司 2009 年第一次临时股东大会决议批准，在募集资金补充公司流动资 金到期后，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金180,000,000.00元；经公司2009 年第二次临时股东大会决议批准，在前次募集资金补充公司流动资金到期后，公司利 用暂时闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元。 (3) 2009 年 2 月 16 日，公司将存放于中国银行股份有限公司海宁支行 18,000,000.00元银行定期存款及利息收入432,714.33元、存放于中国建设银行股份 有限公司海宁支行 30,000,000.00 元银行定期存款及利息收入 721,190.54 元归还至 募集资金专户。2009 年 5 月 18 日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司海宁支 行20,000,000.00元银行定期存款及利息收入568,760.45元归还至募集资金专户。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以定期