立思辰：关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2011-03-15.pdfVIP

北京立思辰科技股份有限公司 关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规 定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监 督管理委员会证监许可[2009]960号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）2,650万股，发行价为每股 人民币18元。截至2009年9月30 日止，本公司共募集资金人民币477,000,000.00元， 扣除发行费用人民币31,270,078.00元后，募集资金净额为人民币445,729,922.00 元。 上述募集资金净额已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司北京京 都天华验字(2009)第068号 《验资报告》验证。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 截至2009年12月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币262.49 万元，尚未使用的金额为人民币44,310.50万元。实际余额为人民币44,370.67万元， 差异原因为利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币60.17万元。 2 ．本年度使用金额及当前余额 2010年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目18,728.50万元。截至2010年12月31 日，本公司 募集资金累计直接投入募投项目18,990.98万元。 综上，截至2010年12月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 18,990.98万元，尚未使用的金额为人民币25,582.01万元。实际余额为人民币 25,990.43万元，差异原因为利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币408.42 万元。 二、募集资金的管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结 合本公司实际情况，制定了 《北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称管理办法）。该管理办法于2009年6月27 日经本公司第一届董事会第 十五次会议审议通过，并于第一届董事会2010年第十次会议修订。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年10月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2010年12月31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。 为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部 分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转回相关的募 集资金专户。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2010年12月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 本公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况： 中国民生银行股份有 募集资金专项账 0110014170033142 8,978.22 限公司北京上地支行 户 中国民生银行股份有 0110014340005577 定期存单 5,700,000.00 限公司北京上地支行 中国民生银行股份有 01