出差管理办法2016.doc

管 理 文 件 文件名称 出差管理办法 文件编号 KISS-WI-HR-022 版本/号 A1 修订日期 初发行 生效日期 2016年6月30日 编制 宋卫琳 审核 批准 第一条 本公司以及所属工厂的员工因公出差办理公务者，依本办法规定发给差旅费。 第二条 为快速完成出差任务对跨省市地区出差交通工具和订票须经总经理批准或由总经理任命权限的副总经理确定交通工具，凭核准的《出差申请单》由本部门文职人员进行订票工作或行政人事部办理。 第三条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际的差旅费发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支差旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第四条 驻厂办事的如厂方提供住宿则不报住宿费；外派驻厂厂方明确提出膳食服务的则不享有补贴。 第五条 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 第六条 员工出差的膳食、住宿按下列标准核发 职?务 市内 国内 境外 交通工具 交通费用 交通工具 住宿标准 伙食标准 交通费用 交通工具 住宿标准 伙食标准 交通费用 部门职员 公交、地铁 实报实销 火车、高铁 120元/天 30元/天 实报实销 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 部门主管 公交、地铁 实报实销 火车、高铁 150元/天 50元/天 实报实销 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 部门经理 派车、打的 实报实销 飞机、高铁 200元/天 50元/天 实报实销 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 总经理(副总） 派车、打的 实报实销 飞机、高铁 500元/天 100元/天 实报实销 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 注：1下级职员与上级职员一起出差时，下级职员差旅费用依照上级职员标准支给。 　　2、凡是员工因公出差而用了私车，行政部门将根据车行记录，按行业标准给补贴； 　　3、原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车; 4、交通工具为飞机的，为经济仓机票，公司对所有人员不提供商务、头等仓机票报销； 5、员工出差膳食，因公司提供餐费补助，原则上市内出差餐费不予报销; 第七条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)特殊情况下的电话费或电报，应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 （六）上述内容费用超过500元以上均需向上级批准（紧急或特殊情况可以电话说明请示）。 第八条 员工出差，应由派遣出差单位的主管或本人填写员工《出差申请单》一式二份，递请核准后，一份送行政人事部登记出差日期考勤跟踪，一份由出差人凭证以予借支或报支差旅费(按照规定格式逐项填写)。员工出差3天以下直管部门经理/主管审核提交分管领导核准，对出差时间长达4天以上须经总经理批准或由总经理受权常务副总经理核准。 第九条 员工出差需要周转备用金，凭核准的派遣出差《员工出差申请单》预借差旅费，填写《借款单》逐级批准到财务借支，于出差完毕报支差旅费时扣回。 第十条 员工出差回公司后三日内应填具《出差费用报销单》，送请各单位主管核实后递请财务室审核、上级核准后、出纳人员凭核准的《报销单》报支。 第十一条 在外国出差本次工作完成，均在当地享有有薪旅游一天时间。 第十二条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。 第十三条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十四条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 第十五条 膳、宿费用的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十六条 费用报销依据财务部颁布的《费用报销制度》执行。 第十七条 本办法经审核批准后实行，修改时亦同。 第十八条 管理流程图 第十九条 相关文件 《费用报销制度》《员工考勤管理》 第二十条 表单